三菱UFJ SRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月19日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,048,954 | 24,528,860 |
| 親投資信託受益証券 | 1,885,759,269 | 2,135,555,471 |
| 未収入金 | － | 36,302,348 |
| 未収利息 | － | 143 |
| 流動資産計 | 1,949,808,223 | 2,196,386,822 |
| 資産の部合計 | 1,949,808,223 | 2,196,386,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,689,875 | 28,629,551 |
| 未払解約金 | 1,008,892 | 1,048,333 |
| 未払受託者報酬 | 1,009,446 | 1,236,851 |
| 未払委託者報酬 | 14,132,149 | 17,315,773 |
| 未払利息 | 23 | － |
| その他未払費用 | 26,184 | 32,094 |
| 流動負債計 | 58,866,569 | 48,262,602 |
| 負債の部合計 | 58,866,569 | 48,262,602 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,422,995,863 | 1,431,477,554 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 467,945,791 | 716,646,666 |
| （分配準備積立金） | 359,581,447 | 517,004,009 |
| 元本等合計 | 1,890,941,654 | 2,148,124,220 |
| 純資産の部合計 | 1,890,941,654 | 2,148,124,220 |
| 負債・純資産合計 | 1,949,808,223 | 2,196,386,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
