りそな・TOPIXオープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2023/08/21 9:10

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/08/21 9:10

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2023年5月末日現在の運用状況です。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18期中間計算期間自 2021年11月20日至 2022年 5月19日	第19期中間計算期間自 2022年11月22日至 2023年 5月21日
営業収益
有価証券売買等損益	△202,586,320	141,398,498
営業収益合計	△202,586,320	141,398,498
営業費用
支払利息	8,749	3,315
受託者報酬	1,633,489	720,647
委託者報酬	8,167,355	3,603,182
その他費用	493,661	355,572
営業費用合計	10,303,254	4,682,716
営業利益又は営業損失(△)	△212,889,574	136,715,782
経常利益又は経常損失(△)	△212,889,574	136,715,782
中間純利益又は中間純損失(△)	△212,889,574	136,715,782
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△58,563,023	38,742,291
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,639,009,125	793,398,104
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,168,334,707	540,885,283
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,168,334,707	540,885,283
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,087,599,502	775,954,964
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,087,599,502	775,954,964
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,565,417,779	656,301,914

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
① 事業の内容

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第9期計算期間	2012年11月20日～2013年11月19日	0.0000
第10期計算期間	2013年11月20日～2014年11月19日	0.0000
第11期計算期間	2014年11月20日～2015年11月19日	0.0000
第12期計算期間	2015年11月20日～2016年11月21日	0.0000
第13期計算期間	2016年11月22日～2017年11月20日	0.0000
第14期計算期間	2017年11月21日～2018年11月19日	0.0000
第15期計算期間	2018年11月20日～2019年11月19日	0.0000
第16期計算期間	2019年11月20日～2020年11月19日	0.0000
第17期計算期間	2020年11月20日～2021年11月19日	0.0000
第18期計算期間	2021年11月20日～2022年11月21日	0.0000

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第9期計算期間	2012年11月20日～2013年11月19日	64.4
第10期計算期間	2013年11月20日～2014年11月19日	14.4
第11期計算期間	2014年11月20日～2015年11月19日	16.0
第12期計算期間	2015年11月20日～2016年11月21日	△8.5
第13期計算期間	2016年11月22日～2017年11月20日	23.7
第14期計算期間	2017年11月21日～2018年11月19日	△5.6
第15期計算期間	2018年11月20日～2019年11月19日	5.5
第16期計算期間	2019年11月20日～2020年11月19日	3.5
第17期計算期間	2020年11月20日～2021年11月19日	20.3
第18期計算期間	2021年11月20日～2022年11月21日	△2.2
第19期中間計算期間	2022年11月22日～2023年 5月21日	10.9

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。

2023/08/21 9:10

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2023/08/21 9:10

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
2023年5月末日現在

2023/08/21 9:10

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2023/08/21 9:10

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)

2023/08/21 9:10

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/08/21 9:10

#14 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
2023年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2023/08/21 9:10

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第9期計算期間	2012年11月20日～2013年11月19日	2,223,325,748	2,442,598,587	1,594,257,678
第10期計算期間	2013年11月20日～2014年11月19日	1,205,699,524	1,467,413,052	1,332,544,150
第11期計算期間	2014年11月20日～2015年11月19日	2,038,464,926	1,854,554,427	1,516,454,649
第12期計算期間	2015年11月20日～2016年11月21日	1,149,299,836	1,150,460,463	1,515,294,022
第13期計算期間	2016年11月22日～2017年11月20日	1,298,447,166	1,636,543,538	1,177,197,650
第14期計算期間	2017年11月21日～2018年11月19日	1,346,909,397	1,083,528,341	1,440,578,706
第15期計算期間	2018年11月20日～2019年11月19日	1,079,415,797	1,286,965,102	1,233,029,401
第16期計算期間	2019年11月20日～2020年11月19日	1,401,322,096	1,469,266,352	1,165,085,145
第17期計算期間	2020年11月20日～2021年11月19日	2,064,393,716	1,944,689,513	1,284,789,348
第18期計算期間	2021年11月20日～2022年11月21日	1,555,770,192	2,193,222,151	647,337,389
第19期中間計算期間	2022年11月22日～2023年 5月21日	433,279,375	633,951,789	446,664,975

(注)全て本邦内におけるものです。

2023/08/21 9:10

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2023/08/21 9:10

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

		本書作成日現在	資本金の額	12億円
			発行株式総数	9,000,000株
			発行済株式総数	2,400,000株
	直近5年間における資本金の額の増減はありません。

2023/08/21 9:10

#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(参考)
りそな・日本株式インデックス・マザーファンド

2023/08/21 9:10