りそな・TOPIXオープンの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2023/02/21 9:25

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 償還金

2023/02/21 9:25

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告費用、格付費用、特定資産の価格等の調査に要する諸費用、受益権の管理事務に関連する費用等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。2023/02/21 9:25

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/02/21 9:25

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2023/02/21 9:25

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
ファミリーファンド方式※により運用を行います。

2023/02/21 9:25

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2004年11月19日 信託契約の締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始2023/02/21 9:25

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2023/02/21 9:25

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/02/21 9:25

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容

2023/02/21 9:25

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/02/21 9:25

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
1)委託会社(販売会社が受取る報酬を含みます。)および受託会社の信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年率0.66%(税抜0.60%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。

2023/02/21 9:25

#13 信託期間（連結）

信託の終了」により信託を終了させることがあります。2023/02/21 9:25

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2023/02/21 9:25

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第9期計算期間	2012年11月20日～2013年11月19日	0.0000
第10期計算期間	2013年11月20日～2014年11月19日	0.0000
第11期計算期間	2014年11月20日～2015年11月19日	0.0000
第12期計算期間	2015年11月20日～2016年11月21日	0.0000
第13期計算期間	2016年11月22日～2017年11月20日	0.0000
第14期計算期間	2017年11月21日～2018年11月19日	0.0000
第15期計算期間	2018年11月20日～2019年11月19日	0.0000
第16期計算期間	2019年11月20日～2020年11月19日	0.0000
第17期計算期間	2020年11月20日～2021年11月19日	0.0000
第18期計算期間	2021年11月20日～2022年11月21日	0.0000

2023/02/21 9:25

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎年1回、原則として11月19日。休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
(a)分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分も含めた利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(b)分配対象額についての分配方針
分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(c)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。2023/02/21 9:25

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/02/21 9:25

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項に掲げる書類は、以下の通り提出されております。

書類名	提出年月日
有価証券届出書	2022年 2月18日
有価証券報告書	2022年 2月18日
半期報告書	2022年 8月19日
有価証券届出書	2022年 8月19日

2023/02/21 9:25

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第9期計算期間	2012年11月20日～2013年11月19日	64.4
第10期計算期間	2013年11月20日～2014年11月19日	14.4
第11期計算期間	2014年11月20日～2015年11月19日	16.0
第12期計算期間	2015年11月20日～2016年11月21日	△8.5
第13期計算期間	2016年11月22日～2017年11月20日	23.7
第14期計算期間	2017年11月21日～2018年11月19日	△5.6
第15期計算期間	2018年11月20日～2019年11月19日	5.5
第16期計算期間	2019年11月20日～2020年11月19日	3.5
第17期計算期間	2020年11月20日～2021年11月19日	20.3
第18期計算期間	2021年11月20日～2022年11月21日	△2.2

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。

2023/02/21 9:25

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持分に応じて請求することができます。ただし、受益者が支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、これに相当する金銭は委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2023/02/21 9:25

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額

2023/02/21 9:25

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2023/02/21 9:25

#23 投資リスク（連結）

基準価額の変動要因
ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として国内株式など値動きのある有価証券に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。

2023/02/21 9:25

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2023/02/21 9:25

#25 投資制限（連結）

信託約款に基づく投資制限
(イ)株式への投資制限

2023/02/21 9:25

#26 投資対象（連結）

主な投資対象
「りそな・日本株式インデックス・マザーファンド」を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。2023/02/21 9:25

#27 投資方針（連結）

運用方針
東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。2023/02/21 9:25

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年11月末日現在

2023/02/21 9:25

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
2022年11月末日現在

2023/02/21 9:25

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。2023/02/21 9:25

#31 換金（解約）手続等（連結）

換金(解約)を行う受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において、販売会社が個別に定める口数および解約単位をもって一部解約の実行の請求(以下「解約請求」といいます。)を行うことで換金(解約)ができます。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解約請求にかかるこの信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
解約請求のお申込みの受付は原則として毎営業日の午後3時までとします。前記所定の時間までに解約請求の申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからの解約請求の申込みは、翌営業日の取扱いとなります。解約請求の申込締切時間は、販売会社により異なる場合があります。詳しくはお申込みの販売会社にお問合せください。2023/02/21 9:25

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17期計算期間自 2020年11月20日至 2021年11月19日	第18期計算期間自 2021年11月20日至 2022年11月21日
営業収益
有価証券売買等損益	501,549,219	△73,903,461
営業収益合計	501,549,219	△73,903,461
営業費用
支払利息	16,939	14,467
受託者報酬	2,926,646	2,647,989
委託者報酬	14,633,099	13,239,795
その他費用	1,115,198	1,076,974
営業費用合計	18,691,882	16,979,225
営業利益又は営業損失(△)	482,857,337	△90,882,686
経常利益又は経常損失(△)	482,857,337	△90,882,686
当期純利益又は当期純損失(△)	482,857,337	△90,882,686
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	271,039,615	△126,055,745
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,039,485,824	1,639,009,125
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,339,318,913	1,766,260,913
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,339,318,913	1,766,260,913
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,951,613,334	2,647,044,993
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,951,613,334	2,647,044,993
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,639,009,125	793,398,104

2023/02/21 9:25

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2023/02/21 9:25

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2023/02/21 9:25

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/02/21 9:25

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/02/21 9:25

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
取得申込受付日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額とし、取得申込時にご負担いただくものとします。

2023/02/21 9:25

#38 申込（販売）手続等（連結）

販売会社は、申込期間中の販売会社の営業日において、ファンドの募集・販売の取扱いを行います。ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対しファンドの取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。取得申込みの受付は、原則として毎営業日の午後3時までとします。ただし、前記所定の時間までに取得申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎて行われる取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。取得申込者は、販売会社が定める期日までに、取得申込総金額をお申込みの販売会社に支払うものとします。申込締切時間および取得申込総金額の支払期日は、販売会社により異なる場合があります。詳しくはお申込みの販売会社にお問合せください。
なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。

2023/02/21 9:25

#39 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
2022年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2023/02/21 9:25

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	2022年11月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,407,316,989	円
Ⅱ 負債総額	2,997,678	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,404,319,311	円
Ⅳ 発行済口数	627,093,223	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2394	円
(1万口当たり純資産額)	(22,394	円)

(参考)
りそな・日本株式インデックス・マザーファンド

2023/02/21 9:25

#41 計算期間（連結）

ファンドの計算期間は、原則として毎年11月20日から翌年11月19日までとします。2023/02/21 9:25

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第9期計算期間	2012年11月20日～2013年11月19日	2,223,325,748	2,442,598,587	1,594,257,678
第10期計算期間	2013年11月20日～2014年11月19日	1,205,699,524	1,467,413,052	1,332,544,150
第11期計算期間	2014年11月20日～2015年11月19日	2,038,464,926	1,854,554,427	1,516,454,649
第12期計算期間	2015年11月20日～2016年11月21日	1,149,299,836	1,150,460,463	1,515,294,022
第13期計算期間	2016年11月22日～2017年11月20日	1,298,447,166	1,636,543,538	1,177,197,650
第14期計算期間	2017年11月21日～2018年11月19日	1,346,909,397	1,083,528,341	1,440,578,706
第15期計算期間	2018年11月20日～2019年11月19日	1,079,415,797	1,286,965,102	1,233,029,401
第16期計算期間	2019年11月20日～2020年11月19日	1,401,322,096	1,469,266,352	1,165,085,145
第17期計算期間	2020年11月20日～2021年11月19日	2,064,393,716	1,944,689,513	1,284,789,348
第18期計算期間	2021年11月20日～2022年11月21日	1,555,770,192	2,193,222,151	647,337,389

(注)全て本邦内におけるものです。

2023/02/21 9:25

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、2022年9月末現在の内容に基づいて記載しており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載内容が変更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。また、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下の内容と異なる場合があります。

2023/02/21 9:25

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2023/02/21 9:25

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の計算方法

2023/02/21 9:25

#46 運用体制（連結）

投資戦略の決定および運用の実行
CIO(最高運用責任者)に承認された運用計画に基づき、運用本部に所属するファンド・マネージャーが、ポートフォリオを構築します。2023/02/21 9:25

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2022年11月末日現在の運用状況です。
また、投資比率は、小数点以下第3位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が一致しない場合があります。

2023/02/21 9:25

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

2023/02/21 9:25

#49 （参考情報）運用実績（連結）

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#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(参考)
りそな・日本株式インデックス・マザーファンド

2023/02/21 9:25