有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/11/20-2022/11/21)
| 2022年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,407,316,989 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,997,678 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,404,319,311 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 627,093,223 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2394 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,394 | 円) |
(参考)
りそな・日本株式インデックス・マザーファンド
| 2022年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,470,505,643 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,440,330 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,404,065,313 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 569,683,679 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4646 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,646 | 円) |
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