有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
2020年11月末日現在
<参考情報>「りそな・日本株式インデックス・マザーファンド」
2020年11月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,249,672,235 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,262,919 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,207,409,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,148,097,862 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9227 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,227 | 円) |
<参考情報>「りそな・日本株式インデックス・マザーファンド」
2020年11月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 3,081,218,347 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,541,872 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,990,676,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,433,548,314 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0862 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,862 | 円) |
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