有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
平成27年11月末日現在
<参考情報>「りそな・日本株式インデックス・マザーファンド」
平成27年11月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,434,413,834 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,221,516 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,407,192,318 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,503,205,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6014 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,014 | 円) |
<参考情報>「りそな・日本株式インデックス・マザーファンド」
平成27年11月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 37,176,539,649 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,649,360,360 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,527,179,289 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,177,559,627 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6776 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,776 | 円) |
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