有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
2019年11月末日現在
<参考情報>「りそな・日本株式インデックス・マザーファンド」
2019年11月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,343,023,273 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,086,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,288,936,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,250,160,992 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8309 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,309 | 円) |
<参考情報>「りそな・日本株式インデックス・マザーファンド」
2019年11月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,809,892,216 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 206,437,341 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,603,454,875 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,333,657,539 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9726 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,726 | 円) |
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