有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
2021年11月末日現在
<参考情報>「りそな・日本株式インデックス・マザーファンド」
2021年11月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,981,021,674 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,834,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,976,187,555 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,386,891,271 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1459 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,459 | 円) |
<参考情報>「りそな・日本株式インデックス・マザーファンド」
2021年11月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 3,278,122,357 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 302,369,825 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,975,752,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,269,019,236 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3449 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,449 | 円) |
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