有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
| 平成29年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,194,783,755 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,518,088 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,184,265,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,168,928,767 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8686 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,686 | 円) |
<参考情報>「りそな・日本株式インデックス・マザーファンド」
| 平成29年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 23,137,148,849 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 455,430,515 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,681,718,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,424,243,160 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9854 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,854 | 円) |
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