有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
| 平成28年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,277,590,424 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,563,708 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,257,026,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,493,594,524 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5111 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,111 | 円) |
<参考情報>「りそな・日本株式インデックス・マザーファンド」
| 平成28年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 28,839,166,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 850,842,247 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,988,324,115 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,555,940,571 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5942 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,942 | 円) |
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