有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
| 平成30年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,564,193,374 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,647,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,448,546,172 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,387,690,220 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7645 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,645 | 円) |
<参考情報>「りそな・日本株式インデックス・マザーファンド」
| 平成30年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,233,517,365 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 293,081,398 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,940,435,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,384,387,195 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8878 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,878 | 円) |
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