りそな・TOPIXオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月19日 | 2009年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,747,535 | 9,023,180 |
| 親投資信託受益証券 | 1,434,044,636 | 1,669,807,093 |
| 未収入金 | － | 5,800,000 |
| 未収利息 | 371 | 12 |
| 差入委託証拠金 | 33,820,000 | － |
| 流動資産合計 | 1,535,612,542 | 1,684,630,285 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,535,612,542 | 1,684,630,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,340,000 | － |
| 未払解約金 | 1,127,076 | 6,411,402 |
| 未払受託者報酬 | 1,065,186 | 971,350 |
| 未払委託者報酬 | 5,325,845 | 4,856,678 |
| その他未払費用 | 53,196 | 1,725,541 |
| 流動負債合計 | 34,911,303 | 13,964,971 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,911,303 | 13,964,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,966,949,659 | 2,137,751,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -466,248,420 | -467,086,286 |
| （分配準備積立金） | 67,618,738 | 78,822,850 |
| 元本等合計 | 1,500,701,239 | 1,670,665,314 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,500,701,239 | 1,670,665,314 |
| 負債純資産合計 | 1,535,612,542 | 1,684,630,285 |
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