りそな・TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月18日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年11月20日-平成22年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月19日 | 2010年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,023,180 | 5,483,050 |
| 親投資信託受益証券 | 1,669,807,093 | 1,611,678,506 |
| 未収入金 | 5,800,000 | 1,300,000 |
| 未収利息 | 12 | 7 |
| 流動資産合計 | 1,684,630,285 | 1,618,461,563 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,684,630,285 | 1,618,461,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,411,402 | 1,213,413 |
| 未払受託者報酬 | 971,350 | 811,912 |
| 未払委託者報酬 | 4,856,678 | 4,059,517 |
| その他未払費用 | 1,725,541 | － |
| 流動負債合計 | 13,964,971 | 6,084,842 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,964,971 | 6,084,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,137,751,600 | 1,963,582,566 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -467,086,286 | -351,205,845 |
| （分配準備積立金） | 78,822,850 | 87,874,502 |
| 元本等合計 | 1,670,665,314 | 1,612,376,721 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,670,665,314 | 1,612,376,721 |
| 負債純資産合計 | 1,684,630,285 | 1,618,461,563 |
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