りそな・TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月21日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年11月20日-平成23年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月19日 | 2011年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,483,050 | 5,073,447 |
| 親投資信託受益証券 | 1,611,678,506 | 1,222,359,745 |
| 未収入金 | 1,300,000 | 2,300,000 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産合計 | 1,618,461,563 | 1,229,733,198 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,618,461,563 | 1,229,733,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,213,413 | 2,300,428 |
| 未払受託者報酬 | 811,912 | 728,038 |
| 未払委託者報酬 | 4,059,517 | 3,640,163 |
| その他未払費用 | － | 167,363 |
| 流動負債合計 | 6,084,842 | 6,835,992 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,084,842 | 6,835,992 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,963,582,566 | 1,776,812,174 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -351,205,845 | -553,914,968 |
| （分配準備積立金） | 87,874,502 | 89,792,801 |
| 元本等合計 | 1,612,376,721 | 1,222,897,206 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,612,376,721 | 1,222,897,206 |
| 負債純資産合計 | 1,618,461,563 | 1,229,733,198 |
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