りそな・TOPIXオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,073,447 | 5,172,888 |
| 親投資信託受益証券 | 1,222,359,745 | 1,348,610,323 |
| 未収入金 | 2,300,000 | － |
| 未収利息 | 6 | 7 |
| 流動資産合計 | 1,229,733,198 | 1,353,783,218 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,229,733,198 | 1,353,783,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,300,428 | 10,296 |
| 未払受託者報酬 | 728,038 | 685,502 |
| 未払委託者報酬 | 3,640,163 | 3,427,431 |
| その他未払費用 | 167,363 | 590,136 |
| 流動負債合計 | 6,835,992 | 4,713,365 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,835,992 | 4,713,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,776,812,174 | 1,813,530,517 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -553,914,968 | -464,460,664 |
| （分配準備積立金） | 89,792,801 | 96,956,004 |
| 元本等合計 | 1,222,897,206 | 1,349,069,853 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,222,897,206 | 1,349,069,853 |
| 負債純資産合計 | 1,229,733,198 | 1,353,783,218 |
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