りそな・TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年11月20日-平成25年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,172,888 | 7,456,463 |
| 親投資信託受益証券 | 1,348,610,323 | 1,948,439,312 |
| 未収入金 | － | 113,130,000 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産合計 | 1,353,783,218 | 2,069,025,781 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,353,783,218 | 2,069,025,781 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,296 | 113,036,917 |
| 未払受託者報酬 | 685,502 | 1,112,785 |
| 未払委託者報酬 | 3,427,431 | 5,563,868 |
| その他未払費用 | 590,136 | 109,395 |
| 流動負債合計 | 4,713,365 | 119,822,965 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,713,365 | 119,822,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,813,530,517 | 1,594,257,678 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -464,460,664 | 354,945,138 |
| （分配準備積立金） | 96,956,004 | 257,516,598 |
| 元本等合計 | 1,349,069,853 | 1,949,202,816 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,349,069,853 | 1,949,202,816 |
| 負債純資産合計 | 1,353,783,218 | 2,069,025,781 |
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