りそな・TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月19日 | 2014年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,456,463 | 19,278,995 |
| 親投資信託受益証券 | 1,948,439,312 | 1,862,706,528 |
| 未収入金 | 113,130,000 | 14,100,000 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産計 | 2,069,025,781 | 1,896,085,528 |
| 資産の部合計 | 2,069,025,781 | 1,896,085,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 113,036,917 | 25,902,309 |
| 未払受託者報酬 | 1,112,785 | 1,036,161 |
| 未払委託者報酬 | 5,563,868 | 5,180,754 |
| その他未払費用 | 109,395 | 593,458 |
| 流動負債計 | 119,822,965 | 32,712,682 |
| 負債の部合計 | 119,822,965 | 32,712,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,594,257,678 | 1,332,544,150 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 354,945,138 | 530,828,696 |
| （分配準備積立金） | 257,516,598 | 314,896,485 |
| 元本等合計 | 1,949,202,816 | 1,863,372,846 |
| 純資産の部合計 | 1,949,202,816 | 1,863,372,846 |
| 負債・純資産合計 | 2,069,025,781 | 1,896,085,528 |
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