りそな・TOPIXオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月20日 至 2016年11月21日 | 自 2016年11月22日 至 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 225 | － |
| 有価証券売買等損益 | -181,568,470 | 475,913,051 |
| 営業収益合計 | -181,568,245 | 475,913,051 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,240 | 14,052 |
| 受託者報酬 | 2,400,626 | 2,236,570 |
| 委託者報酬 | 12,003,026 | 11,182,671 |
| その他費用 | 1,247,490 | 1,187,409 |
| 営業費用合計 | 15,657,382 | 14,620,702 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -197,225,627 | 461,292,349 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -197,225,627 | 461,292,349 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -197,225,627 | 461,292,349 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -170,973,075 | 197,558,112 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 732,843,729 | 983,164,931 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 453,738,665 | 845,334,028 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 453,738,665 | 845,334,028 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 638,219,397 | 858,747,063 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 638,219,397 | 858,747,063 |
| 分配金 | － | － |
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