りそな・TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月20日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,697,175 | 18,348,111 |
| 親投資信託受益証券 | 2,246,947,626 | 2,159,311,471 |
| 未収入金 | 3,500,000 | 500,000 |
| 流動資産計 | 2,277,144,801 | 2,178,159,582 |
| 資産の部合計 | 2,277,144,801 | 2,178,159,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,076,367 | 10,379,924 |
| 未払受託者報酬 | 1,180,774 | 1,103,816 |
| 未払委託者報酬 | 5,903,813 | 5,519,012 |
| 未払利息 | 71 | 52 |
| その他未払費用 | 846,025 | 794,197 |
| 流動負債計 | 29,007,050 | 17,797,001 |
| 負債の部合計 | 29,007,050 | 17,797,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,515,294,022 | 1,177,197,650 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 732,843,729 | 983,164,931 |
| （分配準備積立金） | 140,452,528 | 287,107,423 |
| 元本等合計 | 2,248,137,751 | 2,160,362,581 |
| 純資産の部合計 | 2,248,137,751 | 2,160,362,581 |
| 負債・純資産合計 | 2,277,144,801 | 2,178,159,582 |
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