りそな・TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月19日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,515,570 |
| コール・ローン | 18,348,111 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,159,311,471 | 2,495,753,646 |
| 未収入金 | 500,000 | － |
| 流動資産計 | 2,178,159,582 | 2,505,269,216 |
| 資産の部合計 | 2,178,159,582 | 2,505,269,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,379,924 | 180,256 |
| 未払受託者報酬 | 1,103,816 | 1,270,006 |
| 未払委託者報酬 | 5,519,012 | 6,349,981 |
| 未払利息 | 52 | － |
| その他未払費用 | 794,197 | 724,923 |
| 流動負債計 | 17,797,001 | 8,525,166 |
| 負債の部合計 | 17,797,001 | 8,525,166 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,177,197,650 | 1,440,578,706 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 983,164,931 | 1,056,165,344 |
| （分配準備積立金） | 287,107,423 | 152,809,910 |
| 元本等合計 | 2,160,362,581 | 2,496,744,050 |
| 純資産の部合計 | 2,160,362,581 | 2,496,744,050 |
| 負債・純資産合計 | 2,178,159,582 | 2,505,269,216 |
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