りそな・TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月19日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月19日 | 2020年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,012,470 | 11,837,261 |
| 親投資信託受益証券 | 2,253,286,532 | 2,194,682,914 |
| 未収入金 | 6,880,000 | － |
| 流動資産計 | 2,277,179,002 | 2,206,520,175 |
| 資産の部合計 | 2,277,179,002 | 2,206,520,175 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,320,289 | 3,933,586 |
| 未払受託者報酬 | 1,288,344 | 1,210,688 |
| 未払委託者報酬 | 6,441,625 | 6,053,366 |
| 未払利息 | 41 | 33 |
| その他未払費用 | 800,655 | 303,229 |
| 流動負債計 | 22,850,954 | 11,500,902 |
| 負債の部合計 | 22,850,954 | 11,500,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,233,029,401 | 1,355,011,433 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,021,298,647 | 840,007,840 |
| （分配準備積立金） | 160,255,416 | 101,795,587 |
| 元本等合計 | 2,254,328,048 | 2,195,019,273 |
| 純資産の部合計 | 2,254,328,048 | 2,195,019,273 |
| 負債・純資産合計 | 2,277,179,002 | 2,206,520,175 |
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