りそな・TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月19日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月19日 | 2021年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,284,395 | 37,523,143 |
| 親投資信託受益証券 | 2,204,089,884 | 3,005,527,648 |
| 未収入金 | 26,991,000 | 93,902,000 |
| 流動資産計 | 2,260,365,279 | 3,136,952,791 |
| 資産の部合計 | 2,260,365,279 | 3,136,952,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 47,604,140 | 122,170,753 |
| 未払受託者報酬 | 1,230,173 | 1,368,175 |
| 未払委託者報酬 | 6,150,823 | 6,840,792 |
| 未払利息 | 71 | 87 |
| その他未払費用 | 809,103 | 452,845 |
| 流動負債計 | 55,794,310 | 130,832,652 |
| 負債の部合計 | 55,794,310 | 130,832,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,165,085,145 | 1,433,840,785 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,039,485,824 | 1,572,279,354 |
| （分配準備積立金） | 199,823,769 | 100,329,627 |
| 元本等合計 | 2,204,570,969 | 3,006,120,139 |
| 純資産の部合計 | 2,204,570,969 | 3,006,120,139 |
| 負債・純資産合計 | 2,260,365,279 | 3,136,952,791 |
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