りそな・TOPIXオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月19日 | 2022年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,890,876 | 22,503,809 |
| 親投資信託受益証券 | 2,923,171,103 | 2,997,714,783 |
| 未収入金 | 14,689,000 | 24,289,000 |
| 流動資産計 | 2,954,750,979 | 3,044,507,592 |
| 資産の部合計 | 2,954,750,979 | 3,044,507,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,802,676 | 35,910,045 |
| 未払受託者報酬 | 1,558,471 | 1,633,489 |
| 未払委託者報酬 | 7,792,307 | 8,167,355 |
| 未払利息 | 43 | 66 |
| その他未払費用 | 799,009 | 493,522 |
| 流動負債計 | 30,952,506 | 46,204,477 |
| 負債の部合計 | 30,952,506 | 46,204,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,284,789,348 | 1,432,885,336 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,639,009,125 | 1,565,417,779 |
| （分配準備積立金） | 253,962,941 | 134,994,152 |
| 元本等合計 | 2,923,798,473 | 2,998,303,115 |
| 純資産の部合計 | 2,923,798,473 | 2,998,303,115 |
| 負債・純資産合計 | 2,954,750,979 | 3,044,507,592 |
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