りそな・TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月21日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,420,330 | 5,371,012 |
| コール・ローン | 9,639,517 | 24,880,845 |
| 親投資信託受益証券 | 1,440,044,642 | 1,123,212,138 |
| 未収入金 | 4,943,000 | 27,616,000 |
| 流動資産計 | 1,459,047,489 | 1,181,079,995 |
| 資産の部合計 | 1,459,047,489 | 1,181,079,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,479,928 | 73,434,776 |
| 未払受託者報酬 | 1,014,500 | 720,647 |
| 未払委託者報酬 | 5,072,440 | 3,603,182 |
| 未払利息 | 28 | 222 |
| その他未払費用 | 745,100 | 354,279 |
| 流動負債計 | 18,311,996 | 78,113,106 |
| 負債の部合計 | 18,311,996 | 78,113,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 647,337,389 | 446,664,975 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 793,398,104 | 656,301,914 |
| （分配準備積立金） | 66,987,747 | 21,528,432 |
| 元本等合計 | 1,440,735,493 | 1,102,966,889 |
| 純資産の部合計 | 1,440,735,493 | 1,102,966,889 |
| 負債・純資産合計 | 1,459,047,489 | 1,181,079,995 |
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