- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
①【純資産の推移】
平成30年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成30年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第5期計算期間末 (平成21年11月19日) | 1,670,665,314 | 1,670,665,314 | 0.7815 | 0.7815 |
| 第6期計算期間末 (平成22年11月19日) | 1,612,376,721 | 1,612,376,721 | 0.8211 | 0.8211 |
| 第7期計算期間末 (平成23年11月21日) | 1,222,897,206 | 1,222,897,206 | 0.6883 | 0.6883 |
| 第8期計算期間末 (平成24年11月19日) | 1,349,069,853 | 1,349,069,853 | 0.7439 | 0.7439 |
| 第9期計算期間末 (平成25年11月19日) | 1,949,202,816 | 1,949,202,816 | 1.2226 | 1.2226 |
| 第10期計算期間末 (平成26年11月19日) | 1,863,372,846 | 1,863,372,846 | 1.3984 | 1.3984 |
| 第11期計算期間末 (平成27年11月19日) | 2,460,031,662 | 2,460,031,662 | 1.6222 | 1.6222 |
| 第12期計算期間末 (平成28年11月21日) | 2,248,137,751 | 2,248,137,751 | 1.4836 | 1.4836 |
| 第13期計算期間末 (平成29年11月20日) | 2,160,362,581 | 2,160,362,581 | 1.8352 | 1.8352 |
| 第14期計算期間末 (平成30年11月19日) | 2,496,744,050 | 2,496,744,050 | 1.7332 | 1.7332 |
| 平成29年11月末日 | 2,184,265,667 | - | 1.8686 | - |
| 12月末日 | 2,130,779,486 | - | 1.8962 | - |
| 平成30年 1月末日 | 2,183,158,794 | - | 1.9150 | - |
| 2月末日 | 2,273,901,013 | - | 1.8435 | - |
| 3月末日 | 2,356,756,490 | - | 1.8043 | - |
| 4月末日 | 2,385,027,242 | - | 1.8685 | - |
| 5月末日 | 2,335,246,257 | - | 1.8362 | - |
| 6月末日 | 2,317,201,576 | - | 1.8203 | - |
| 7月末日 | 2,306,556,337 | - | 1.8432 | - |
| 8月末日 | 2,315,488,030 | - | 1.8232 | - |
| 9月末日 | 2,334,259,048 | - | 1.9238 | - |
| 10月末日 | 2,532,351,301 | - | 1.7419 | - |
| 11月末日 | 2,448,546,172 | - | 1.7645 | - |
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