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【提出】: 2022/08/19 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期間		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8期計算期間末	(2012年11月19日)	1,349,069,853	1,349,069,853	0.7439	0.7439
第9期計算期間末	(2013年11月19日)	1,949,202,816	1,949,202,816	1.2226	1.2226
第10期計算期間末	(2014年11月19日)	1,863,372,846	1,863,372,846	1.3984	1.3984
第11期計算期間末	(2015年11月19日)	2,460,031,662	2,460,031,662	1.6222	1.6222
第12期計算期間末	(2016年11月21日)	2,248,137,751	2,248,137,751	1.4836	1.4836
第13期計算期間末	(2017年11月20日)	2,160,362,581	2,160,362,581	1.8352	1.8352
第14期計算期間末	(2018年11月19日)	2,496,744,050	2,496,744,050	1.7332	1.7332
第15期計算期間末	(2019年11月19日)	2,254,328,048	2,254,328,048	1.8283	1.8283
第16期計算期間末	(2020年11月19日)	2,204,570,969	2,204,570,969	1.8922	1.8922
第17期計算期間末	(2021年11月19日)	2,923,798,473	2,923,798,473	2.2757	2.2757
	2021年 5月末日	2,926,118,287	―	2.1268	―
	6月末日	2,657,366,875	―	2.1498	―
	7月末日	2,656,998,489	―	2.1017	―
	8月末日	2,670,113,570	―	2.1669	―
	9月末日	2,877,612,812	―	2.2594	―
	10月末日	3,053,026,083	―	2.2266	―
	11月末日	2,976,187,555	―	2.1459	―
	12月末日	2,995,713,418	―	2.2190	―
	2022年 1月末日	3,079,266,161	―	2.1106	―
	2月末日	2,940,210,060	―	2.1009	―
	3月末日	2,961,551,680	―	2.1902	―
	4月末日	3,091,189,672	―	2.1364	―
	5月末日	2,994,999,677	―	2.1515	―

開示資料

決算

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