グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月19日 | 2008年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 533,080,929 | 626,117,889 |
| 親投資信託受益証券 | 41,179,274,602 | 28,379,600,593 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 未収利息 | 7,067 | 4,779 |
| 流動資産合計 | 41,912,362,598 | 29,205,723,261 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 41,912,362,598 | 29,205,723,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 144,067,352 | 135,908,192 |
| 未払解約金 | 16,687,256 | 14,548,908 |
| 未払受託者報酬 | 2,344,341 | 1,809,046 |
| 未払委託者報酬 | 37,844,356 | 29,203,156 |
| その他未払費用 | 167,444 | 129,207 |
| 流動負債合計 | 201,110,749 | 181,598,509 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 201,110,749 | 181,598,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,021,047,774 | 42,471,310,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,309,795,925 | -13,447,185,524 |
| 元本等合計 | 41,711,251,849 | 29,024,124,752 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 41,711,251,849 | 29,024,124,752 |
| 負債純資産合計 | 41,912,362,598 | 29,205,723,261 |
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