グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月10日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年11月20日-平成21年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月19日 | 2009年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 626,117,889 | 615,826,282 |
| 親投資信託受益証券 | 28,379,600,593 | 28,660,246,451 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 226,770,000 |
| 未収利息 | 4,779 | 1,136 |
| 流動資産合計 | 29,205,723,261 | 29,502,843,869 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 29,205,723,261 | 29,502,843,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 135,908,192 | 131,547,069 |
| 未払解約金 | 14,548,908 | 31,627,789 |
| 未払受託者報酬 | 1,809,046 | 1,714,661 |
| 未払委託者報酬 | 29,203,156 | 27,679,517 |
| その他未払費用 | 129,207 | 122,468 |
| 流動負債合計 | 181,598,509 | 192,691,504 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 181,598,509 | 192,691,504 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,471,310,276 | 41,108,459,317 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,447,185,524 | -11,798,306,952 |
| 元本等合計 | 29,024,124,752 | 29,310,152,365 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 29,024,124,752 | 29,310,152,365 |
| 負債純資産合計 | 29,205,723,261 | 29,502,843,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
