グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月9日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年5月20日-平成21年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月19日 | 2009年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 615,826,282 | 510,682,637 |
| 親投資信託受益証券 | 28,660,246,451 | 26,049,182,930 |
| 未収入金 | 226,770,000 | 38,590,000 |
| 未収利息 | 1,136 | 1,173 |
| 流動資産合計 | 29,502,843,869 | 26,598,456,740 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 29,502,843,869 | 26,598,456,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 131,547,069 | 94,941,506 |
| 未払解約金 | 31,627,789 | 56,884,042 |
| 未払受託者報酬 | 1,714,661 | 1,709,800 |
| 未払委託者報酬 | 27,679,517 | 27,601,058 |
| その他未払費用 | 122,468 | 122,118 |
| 流動負債合計 | 192,691,504 | 181,258,524 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 192,691,504 | 181,258,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,108,459,317 | 37,976,602,626 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,798,306,952 | -11,559,404,410 |
| 元本等合計 | 29,310,152,365 | 26,417,198,216 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 29,310,152,365 | 26,417,198,216 |
| 負債純資産合計 | 29,502,843,869 | 26,598,456,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
