グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月19日 | 2010年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 510,682,637 | 337,200,664 |
| 親投資信託受益証券 | 26,049,182,930 | 18,661,786,116 |
| 未収入金 | 38,590,000 | 14,590,000 |
| 未収利息 | 1,173 | 570 |
| 流動資産合計 | 26,598,456,740 | 19,013,577,350 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 26,598,456,740 | 19,013,577,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,941,506 | 28,152,877 |
| 未払解約金 | 56,884,042 | 47,255,871 |
| 未払受託者報酬 | 1,709,800 | 1,213,186 |
| 未払委託者報酬 | 27,601,058 | 19,584,304 |
| その他未払費用 | 122,118 | 86,646 |
| 流動負債合計 | 181,258,524 | 96,292,884 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 181,258,524 | 96,292,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,976,602,626 | 28,152,877,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,559,404,410 | -9,235,592,669 |
| （分配準備積立金） | － | 100,322,191 |
| 元本等合計 | 26,417,198,216 | 18,917,284,466 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 26,417,198,216 | 18,917,284,466 |
| 負債純資産合計 | 26,598,456,740 | 19,013,577,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
