グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月19日 | 2010年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 337,200,664 | 325,792,664 |
| 親投資信託受益証券 | 18,661,786,116 | 14,471,117,943 |
| 未収入金 | 14,590,000 | 9,160,000 |
| 未収利息 | 570 | 653 |
| 流動資産合計 | 19,013,577,350 | 14,806,071,260 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,013,577,350 | 14,806,071,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,152,877 | 22,686,249 |
| 未払解約金 | 47,255,871 | 40,339,744 |
| 未払受託者報酬 | 1,213,186 | 923,993 |
| 未払委託者報酬 | 19,584,304 | 14,915,822 |
| その他未払費用 | 86,646 | 65,988 |
| 流動負債合計 | 96,292,884 | 78,931,796 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 96,292,884 | 78,931,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,152,877,135 | 22,686,249,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,235,592,669 | -7,959,110,047 |
| （分配準備積立金） | 100,322,191 | 106,075,126 |
| 元本等合計 | 18,917,284,466 | 14,727,139,464 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,917,284,466 | 14,727,139,464 |
| 負債純資産合計 | 19,013,577,350 | 14,806,071,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
