グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/08/19 9:23

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/08/19 9:23

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/08/19 9:23

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/19 9:23

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/08/19 9:23

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/08/19 9:23

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2004年12月1日	本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年4月1日	本ファンドの名称を「住信 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)」から「グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)」に変更本ファンドの主要投資対象である「住信 外国債券インデックス マザーファンド」および「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の名称を「外国債券インデックス マザーファンド」および「国内株式インデックス マザーファンド」にそれぞれ変更

2026/08/19 9:23

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、日本の株式にも投資し分散投資を行うことでリスクの低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

2026/08/19 9:23

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/19 9:23

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/08/19 9:23

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/19 9:23

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/08/19 9:23

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2004年12月 1日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/08/19 9:23

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/08/19 9:23

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第24特定期間	2016年 5月20日～2016年11月21日	60
第25特定期間	2016年11月22日～2017年 5月19日	60
第26特定期間	2017年 5月20日～2017年11月20日	60
第27特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	60
第28特定期間	2018年 5月22日～2018年11月19日	60
第29特定期間	2018年11月20日～2019年 5月20日	60
第30特定期間	2019年 5月21日～2019年11月19日	60
第31特定期間	2019年11月20日～2020年 5月19日	60
第32特定期間	2020年 5月20日～2020年11月19日	60
第33特定期間	2020年11月20日～2021年 5月19日	60
第34特定期間	2021年 5月20日～2021年11月19日	60
第35特定期間	2021年11月20日～2022年 5月19日	60
第36特定期間	2022年 5月20日～2022年11月21日	60
第37特定期間	2022年11月22日～2023年 5月19日	60
第38特定期間	2023年 5月20日～2023年11月20日	210
第39特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	610
第40特定期間	2024年 5月21日～2024年11月19日	560
第41特定期間	2024年11月20日～2025年 5月19日	60
第42特定期間	2025年 5月20日～2025年11月19日	560
第43特定期間	2025年11月20日～2026年 5月19日	1,060

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第24特定期間2016年 5月20日～2016年11月21日60第25特定期間2016年11月22日～2017年 5月19日60第26特定期間2017年 5月20日～2017年11月20日60第27特定期間2017年11月21日～2018年 5月21日60第28特定期間2018年 5月22日～2018年11月19日60第29特定期間2018年11月20日～2019年 5月20日60第30特定期間2019年 5月21日～2019年11月19日60第31特定期間2019年11月20日～2020年 5月19日60第32特定期間2020年 5月20日～2020年11月19日60第33特定期間2020年11月20日～2021年 5月19日60第34特定期間2021年 5月20日～2021年11月19日60第35特定期間2021年11月20日～2022年 5月19日60第36特定期間2022年 5月20日～2022年11月21日60第37特定期間2022年11月22日～2023年 5月19日60第38特定期間2023年 5月20日～2023年11月20日210第39特定期間2023年11月21日～2024年 5月20日610第40特定期間2024年 5月21日～2024年11月19日560第41特定期間2024年11月20日～2025年 5月19日60第42特定期間2025年 5月20日～2025年11月19日560第43特定期間2025年11月20日～2026年 5月19日1,060

2026/08/19 9:23

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。

2026/08/19 9:23

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/19 9:23

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年12月15日	臨時報告書
2026年 2月19日	有価証券届出書
2026年 2月19日	有価証券報告書
2026年 3月16日	臨時報告書

2026/08/19 9:23

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第24特定期間	2016年 5月20日～2016年11月21日	△0.6
第25特定期間	2016年11月22日～2017年 5月19日	5.1
第26特定期間	2017年 5月20日～2017年11月20日	6.4
第27特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	△0.8
第28特定期間	2018年 5月22日～2018年11月19日	△3.4
第29特定期間	2018年11月20日～2019年 5月20日	△0.5
第30特定期間	2019年 5月21日～2019年11月19日	4.2
第31特定期間	2019年11月20日～2020年 5月19日	△2.5
第32特定期間	2020年 5月20日～2020年11月19日	6.4
第33特定期間	2020年11月20日～2021年 5月19日	4.7
第34特定期間	2021年 5月20日～2021年11月19日	3.8
第35特定期間	2021年11月20日～2022年 5月19日	△4.2
第36特定期間	2022年 5月20日～2022年11月21日	3.1
第37特定期間	2022年11月22日～2023年 5月19日	3.2
第38特定期間	2023年 5月20日～2023年11月20日	7.9
第39特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	9.0
第40特定期間	2024年 5月21日～2024年11月19日	△0.5
第41特定期間	2024年11月20日～2025年 5月19日	△1.7
第42特定期間	2025年 5月20日～2025年11月19日	12.6
第43特定期間	2025年11月20日～2026年 5月19日	6.6

e border="0">期 間収益率(%)第24特定期間2016年 5月20日～2016年11月21日△0.6第25特定期間2016年11月22日～2017年 5月19日5.1第26特定期間2017年 5月20日～2017年11月20日6.4第27特定期間2017年11月21日～2018年 5月21日△0.8第28特定期間2018年 5月22日～2018年11月19日△3.4第29特定期間2018年11月20日～2019年 5月20日△0.5第30特定期間2019年 5月21日～2019年11月19日4.2第31特定期間2019年11月20日～2020年 5月19日△2.5第32特定期間2020年 5月20日～2020年11月19日6.4第33特定期間2020年11月20日～2021年 5月19日4.7第34特定期間2021年 5月20日～2021年11月19日3.8第35特定期間2021年11月20日～2022年 5月19日△4.2第36特定期間2022年 5月20日～2022年11月21日3.1第37特定期間2022年11月22日～2023年 5月19日3.2第38特定期間2023年 5月20日～2023年11月20日7.9第39特定期間2023年11月21日～2024年 5月20日9.0第40特定期間2024年 5月21日～2024年11月19日△0.5第41特定期間2024年11月20日～2025年 5月19日△1.7第42特定期間2025年 5月20日～2025年11月19日12.6第43特定期間2025年11月20日～2026年 5月19日6.6

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/08/19 9:23

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/08/19 9:23

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/08/19 9:23

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/08/19 9:23

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/08/19 9:23

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/19 9:23

#25 投資制限（連結）

株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の35%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2026/08/19 9:23

#26 投資対象（連結）

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。2026/08/19 9:23

#27 投資方針（連結）

投資対象
外国債券インデックス マザーファンドおよび国内株式インデックス マザーファンド(以下総称して、またはそれぞれを「マザーファンド」ということがあります。)の各受益証券(以下総称して、またはそれぞれを「マザーファンド受益証券」ということがあります。)を主要投資対象とします。2026/08/19 9:23

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	383,469,664	4.1443	1,589,213,329	4.1820	1,603,670,134	68.36
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	157,218,095	4.4059	692,687,205	4.3555	684,763,412	29.19

e border="0">国/

2026/08/19 9:23

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,288,433,546	97.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,531,731	2.45
合計(純資産総額)		2,345,965,277	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,288,433,54697.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―57,531,7312.45合計(純資産総額)2,345,965,277100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/08/19 9:23

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/08/19 9:23

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/08/19 9:23

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第42特定期間自 2025年 5月20日至 2025年11月19日	第43特定期間自 2025年11月20日至 2026年 5月19日
営業収益
受取利息	121,302	178,718
有価証券売買等損益	309,667,548	178,274,649
営業収益合計	309,788,850	178,453,367
営業費用
受託者報酬	947,595	928,455
委託者報酬	15,221,298	14,927,272
その他費用	67,253	65,962
営業費用合計	16,236,146	15,921,689
営業利益又は営業損失(△)	293,552,704	162,531,678
経常利益又は経常損失(△)	293,552,704	162,531,678
当期純利益又は当期純損失(△)	293,552,704	162,531,678
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	741,886	264,545
期首剰余金又は期首欠損金(△)	53,982,981	218,116,445
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,554,977	3,639,558
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,554,977	3,639,558
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,874,337	9,373,394
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,874,337	9,373,394
分配金	126,357,994	234,799,365
期末剰余金又は期末欠損金(△)	218,116,445	139,850,377

2026/08/19 9:23

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/19 9:23

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/19 9:23

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/19 9:23

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/08/19 9:23

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.2%(税抜 2.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/08/19 9:23

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/08/19 9:23

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第24特定期間末	(2016年11月21日)	3,774,731,381	3,779,110,340	8,620	8,630
第25特定期間末	(2017年 5月19日)	3,631,064,374	3,635,099,419	8,999	9,009
第26特定期間末	(2017年11月20日)	3,542,257,330	3,545,979,493	9,517	9,527
第27特定期間末	(2018年 5月21日)	3,521,297,931	3,525,050,764	9,383	9,393
第28特定期間末	(2018年11月19日)	3,128,759,601	3,132,233,675	9,006	9,016
第29特定期間末	(2019年 5月20日)	2,950,960,395	2,954,274,243	8,905	8,915
第30特定期間末	(2019年11月19日)	2,913,847,466	2,917,008,272	9,219	9,229
第31特定期間末	(2020年 5月19日)	2,657,035,815	2,660,011,967	8,928	8,938
第32特定期間末	(2020年11月19日)	2,687,460,239	2,690,308,087	9,437	9,447
第33特定期間末	(2021年 5月19日)	2,696,502,691	2,699,247,639	9,824	9,834
第34特定期間末	(2021年11月19日)	2,723,112,041	2,725,798,345	10,137	10,147
第35特定期間末	(2022年 5月19日)	2,533,303,733	2,535,929,352	9,648	9,658
第36特定期間末	(2022年11月21日)	2,544,018,682	2,546,592,677	9,884	9,894
第37特定期間末	(2023年 5月19日)	2,536,440,309	2,538,941,288	10,142	10,152
第38特定期間末	(2023年11月20日)	2,592,843,640	2,595,259,115	10,734	10,744
第39特定期間末	(2024年 5月20日)	2,603,356,560	2,605,702,994	11,095	11,105
第40特定期間末	(2024年11月19日)	2,437,494,046	2,439,820,727	10,476	10,486
第41特定期間末	(2025年 5月19日)	2,347,580,872	2,349,874,469	10,235	10,245
第42特定期間末	(2025年11月19日)	2,475,966,172	2,478,224,021	10,966	10,976
第43特定期間末	(2026年 5月19日)	2,353,280,475	2,355,493,905	10,632	10,642
	2025年 6月末日	2,408,359,276	―	10,528	―
	7月末日	2,437,949,998	―	10,737	―
	8月末日	2,454,350,915	―	10,849	―
	9月末日	2,398,309,186	―	10,561	―
	10月末日	2,493,141,718	―	11,009	―
	11月末日	2,525,658,526	―	11,193	―
	12月末日	2,409,563,302	―	10,732	―
	2026年 1月末日	2,409,948,143	―	10,793	―
	2月末日	2,510,681,223	―	11,285	―
	3月末日	2,301,736,898	―	10,366	―
	4月末日	2,359,522,649	―	10,635	―
	5月末日	2,395,148,063	―	10,816	―
	6月末日	2,345,965,277	―	10,695	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第24特定期間末(2016年11月21日)3,774,731,3813,779,110,3408,6208,630第25特定期間末(2017年 5月19日)3,631,064,3743,635,099,4198,9999,009第26特定期間末(2017年11月20日)3,542,257,3303,545,979,4939,5179,527第27特定期間末(2018年 5月21日)3,521,297,9313,525,050,7649,3839,393第28特定期間末(2018年11月19日)3,128,759,6013,132,233,6759,0069,016第29特定期間末(2019年 5月20日)2,950,960,3952,954,274,2438,9058,915第30特定期間末(2019年11月19日)2,913,847,4662,917,008,2729,2199,229第31特定期間末(2020年 5月19日)2,657,035,8152,660,011,9678,9288,938第32特定期間末(2020年11月19日)2,687,460,2392,690,308,0879,4379,447第33特定期間末(2021年 5月19日)2,696,502,6912,699,247,6399,8249,834第34特定期間末(2021年11月19日)2,723,112,0412,725,798,34510,13710,147第35特定期間末(2022年 5月19日)2,533,303,7332,535,929,3529,6489,658第36特定期間末(2022年11月21日)2,544,018,6822,546,592,6779,8849,894第37特定期間末(2023年 5月19日)2,536,440,3092,538,941,28810,14210,152第38特定期間末(2023年11月20日)2,592,843,6402,595,259,11510,73410,744第39特定期間末(2024年 5月20日)2,603,356,5602,605,702,99411,09511,105第40特定期間末(2024年11月19日)2,437,494,0462,439,820,72710,47610,486第41特定期間末(2025年 5月19日)2,347,580,8722,349,874,46910,23510,245第42特定期間末(2025年11月19日)2,475,966,1722,478,224,02110,96610,976第43特定期間末(2026年 5月19日)2,353,280,4752,355,493,90510,63210,6422025年 6月末日2,408,359,276―10,528―7月末日2,437,949,998―10,737―8月末日2,454,350,915―10,849―9月末日2,398,309,186―10,561―10月末日2,493,141,718―11,009―11月末日2,525,658,526―11,193―12月末日2,409,563,302―10,732―2026年 1月末日2,409,948,143―10,793―2月末日2,510,681,223―11,285―3月末日2,301,736,898―10,366―4月末日2,359,522,649―10,635―5月末日2,395,148,063―10,816―6月末日2,345,965,277―10,695―

2026/08/19 9:23

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,349,163,283	円
Ⅱ 負債総額	3,198,006	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,345,965,277	円
Ⅳ 発行済口数	2,193,445,008	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0695	円
(1万口当たり純資産額)	(10,695	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,349,163,283円Ⅱ 負債総額3,198,006円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,345,965,277円Ⅳ 発行済口数2,193,445,008口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0695円(1万口当たり純資産額)(10,695円)

2026/08/19 9:23

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎月20日から翌月19日までとします。(第1計算期間は、2004年12月1日から2005年2月21日までとします。)なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/08/19 9:23

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第24特定期間	2016年 5月20日～2016年11月21日	10,418,827	376,336,749	4,378,959,836
第25特定期間	2016年11月22日～2017年 5月19日	8,607,056	352,521,557	4,035,045,335
第26特定期間	2017年 5月20日～2017年11月20日	10,872,907	323,754,271	3,722,163,971
第27特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	246,694,847	216,025,727	3,752,833,091
第28特定期間	2018年 5月22日～2018年11月19日	8,083,059	286,841,845	3,474,074,305
第29特定期間	2018年11月20日～2019年 5月20日	8,367,199	168,593,378	3,313,848,126
第30特定期間	2019年 5月21日～2019年11月19日	8,156,132	161,198,091	3,160,806,167
第31特定期間	2019年11月20日～2020年 5月19日	7,421,919	192,075,711	2,976,152,375
第32特定期間	2020年 5月20日～2020年11月19日	10,530,677	138,834,428	2,847,848,624
第33特定期間	2020年11月20日～2021年 5月19日	7,356,311	110,256,289	2,744,948,646
第34特定期間	2021年 5月20日～2021年11月19日	5,525,447	64,169,612	2,686,304,481
第35特定期間	2021年11月20日～2022年 5月19日	9,600,230	70,285,124	2,625,619,587
第36特定期間	2022年 5月20日～2022年11月21日	17,708,067	69,332,181	2,573,995,473
第37特定期間	2022年11月22日～2023年 5月19日	5,081,944	78,097,694	2,500,979,723
第38特定期間	2023年 5月20日～2023年11月20日	13,193,122	98,697,457	2,415,475,388
第39特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	35,218,604	104,259,926	2,346,434,066
第40特定期間	2024年 5月21日～2024年11月19日	38,416,097	58,169,131	2,326,681,032
第41特定期間	2024年11月20日～2025年 5月19日	6,863,276	39,946,417	2,293,597,891
第42特定期間	2025年 5月20日～2025年11月19日	27,324,436	63,072,600	2,257,849,727
第43特定期間	2025年11月20日～2026年 5月19日	55,727,238	100,146,867	2,213,430,098

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第24特定期間2016年 5月20日～2016年11月21日10,418,827376,336,7494,378,959,836第25特定期間2016年11月22日～2017年 5月19日8,607,056352,521,5574,035,045,335第26特定期間2017年 5月20日～2017年11月20日10,872,907323,754,2713,722,163,971第27特定期間2017年11月21日～2018年 5月21日246,694,847216,025,7273,752,833,091第28特定期間2018年 5月22日～2018年11月19日8,083,059286,841,8453,474,074,305第29特定期間2018年11月20日～2019年 5月20日8,367,199168,593,3783,313,848,126第30特定期間2019年 5月21日～2019年11月19日8,156,132161,198,0913,160,806,167第31特定期間2019年11月20日～2020年 5月19日7,421,919192,075,7112,976,152,375第32特定期間2020年 5月20日～2020年11月19日10,530,677138,834,4282,847,848,624第33特定期間2020年11月20日～2021年 5月19日7,356,311110,256,2892,744,948,646第34特定期間2021年 5月20日～2021年11月19日5,525,44764,169,6122,686,304,481第35特定期間2021年11月20日～2022年 5月19日9,600,23070,285,1242,625,619,587第36特定期間2022年 5月20日～2022年11月21日17,708,06769,332,1812,573,995,473第37特定期間2022年11月22日～2023年 5月19日5,081,94478,097,6942,500,979,723第38特定期間2023年 5月20日～2023年11月20日13,193,12298,697,4572,415,475,388第39特定期間2023年11月21日～2024年 5月20日35,218,604104,259,9262,346,434,066第40特定期間2024年 5月21日～2024年11月19日38,416,09758,169,1312,326,681,032第41特定期間2024年11月20日～2025年 5月19日6,863,27639,946,4172,293,597,891第42特定期間2025年 5月20日～2025年11月19日27,324,43663,072,6002,257,849,727第43特定期間2025年11月20日～2026年 5月19日55,727,238100,146,8672,213,430,098e border="0">(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
なお原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されます(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.に記載の通りです。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。2026/08/19 9:23

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/19 9:23

#45 資産の評価（連結）

本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。2026/08/19 9:23

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/08/19 9:23

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年6月30日現在の状況について記載してあります。

2026/08/19 9:23

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/08/19 9:23

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	539,961,453,939	円
Ⅱ 負債総額	96,601,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	539,864,852,867	円
Ⅳ 発行済口数	129,092,238,620	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1820	円
(1万口当たり純資産額)	(41,820	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額539,961,453,939円Ⅱ 負債総額96,601,072円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)539,864,852,867円Ⅳ 発行済口数129,092,238,620口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.1820円(1万口当たり純資産額)(41,820円)

2026/08/19 9:23

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,021,316,698,250	円
Ⅱ 負債総額	19,638,357,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,001,678,340,999	円
Ⅳ 発行済口数	229,982,686,325	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3555	円
(1万口当たり純資産額)	(43,555	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,021,316,698,250円Ⅱ 負債総額19,638,357,251円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,001,678,340,999円Ⅳ 発行済口数229,982,686,325口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3555円(1万口当たり純資産額)(43,555円)

2026/08/19 9:23

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 5月19日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,870,377,586
コール・ローン	4,107,590,423
国債証券	497,723,251,240
派生商品評価勘定	17,643,934
未収利息	4,129,509,578
前払金	29,875,032
前払費用	376,383,109
差入委託証拠金	196,065,577
流動資産合計	508,450,696,479
資産合計	508,450,696,479
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	29,878,736
前受収益	22,752
未払解約金	46,188,618
流動負債合計	76,090,106
負債合計	76,090,106
純資産の部
元本等
元本	125,197,198,284
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	383,177,408,089
元本等合計	508,374,606,373
純資産合計	508,374,606,373
負債純資産合計	508,450,696,479

注記表

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#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 5月19日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	33,310,032,405
株式	959,963,262,170
派生商品評価勘定	761,431,200
未収入金	17,269,500
未収配当金	9,336,791,411
未収利息	652,593
その他未収収益	237,266,220
差入委託証拠金	1,109,107,095
流動資産合計	1,004,735,812,594
資産合計	1,004,735,812,594
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,402,200
前受金	760,249,000
未払解約金	4,121,934,976
未払利息	8,903,631
受入担保金	24,028,687,385
流動負債合計	28,921,177,192
負債合計	28,921,177,192
純資産の部
元本等
元本	232,662,336,872
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	743,152,298,530
元本等合計	975,814,635,402
純資産合計	975,814,635,402
負債純資産合計	1,004,735,812,594

注記表

2026/08/19 9:23

#54 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	236,622,398,425	43.83
	中国	67,018,134,922	12.41
	フランス	36,944,732,854	6.84
	イタリア	34,136,613,084	6.32
	イギリス	29,743,636,683	5.51
	ドイツ	29,644,769,484	5.49
	スペイン	21,878,485,966	4.05
	カナダ	10,917,336,847	2.02
	ベルギー	7,988,944,230	1.48
	オーストラリア	6,760,305,148	1.25
	オランダ	6,397,478,100	1.19
	オーストリア	5,425,306,101	1.00
	メキシコ	4,763,376,062	0.88
	ポーランド	3,784,311,773	0.70
	韓国	3,696,394,898	0.68
	ポルトガル	2,947,119,923	0.55
	フィンランド	2,737,139,411	0.51
	マレーシア	2,691,518,980	0.50
	イスラエル	2,330,267,890	0.43
	アイルランド	2,134,406,411	0.40
	シンガポール	1,932,291,985	0.36
	ニュージーランド	1,490,439,061	0.28
	デンマーク	1,063,055,088	0.20
	スロバキア	1,035,815,450	0.19
	スウェーデン	962,922,711	0.18
	ノルウェー	860,708,642	0.16
	小計	525,907,910,129	97.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,956,942,738	2.59
合計(純資産総額)		539,864,852,867	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ236,622,398,42543.83中国67,018,134,92212.41フランス36,944,732,8546.84イタリア34,136,613,0846.32イギリス29,743,636,6835.51ドイツ29,644,769,4845.49スペイン21,878,485,9664.05カナダ10,917,336,8472.02ベルギー7,988,944,2301.48オーストラリア6,760,305,1481.25オランダ6,397,478,1001.19オーストリア5,425,306,1011.00メキシコ4,763,376,0620.88ポーランド3,784,311,7730.70韓国3,696,394,8980.68ポルトガル2,947,119,9230.55フィンランド2,737,139,4110.51マレーシア2,691,518,9800.50イスラエル2,330,267,8900.43アイルランド2,134,406,4110.40シンガポール1,932,291,9850.36ニュージーランド1,490,439,0610.28デンマーク1,063,055,0880.20スロバキア1,035,815,4500.19スウェーデン962,922,7110.18ノルウェー860,708,6420.16小計525,907,910,12997.41現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,956,942,7382.59合計(純資産総額)539,864,852,867100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	2,842,243,717	0.53
	買建	ドイツ	2,519,306,856	0.47

e border="0">資産の

2026/08/19 9:23

#55 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	987,683,778,440	98.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,994,562,559	1.40
合計(純資産総額)		1,001,678,340,999	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本987,683,778,44098.60現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,994,562,5591.40合計(純資産総額)1,001,678,340,999100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	14,971,220,000	1.49

e border="0">資産の

2026/08/19 9:23