有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/11/20-2026/05/19)

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【提出】: 2026/08/19 9:23
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【項目】: 56項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第42特定期間 (2025年11月19日現在)		第43特定期間 (2026年 5月19日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,257,849,727口		2,213,430,098口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0966円	1口当たり純資産額	1.0632円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,966円)	(1万口当たり純資産額)	(10,632円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第42特定期間自 2025年 5月20日至 2025年11月19日				第43特定期間自 2025年11月20日至 2026年 5月19日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第245期自 2025年 5月20日至 2025年 6月19日				第251期自 2025年11月20日至 2025年12月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,574,836円		費用控除後の配当等収益額	A	3,806,108円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	38,365,456円
	収益調整金額	C	16,114,797円		収益調整金額	C	17,402,791円
	分配準備積立金額	D	217,420,190円		分配準備積立金額	D	226,524,082円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	237,109,823円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	286,098,437円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,289,079,654口		当ファンドの期末残存口数	F	2,229,428,347口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,035円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,283円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	510円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,289,079円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	113,700,845円
	第246期自 2025年 6月20日至 2025年 7月22日				第252期自 2025年12月20日至 2026年 1月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,782,213円		費用控除後の配当等収益額	A	4,766,090円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	70,254,322円
	収益調整金額	C	16,090,588円		収益調整金額	C	19,091,758円
	分配準備積立金額	D	217,529,084円		分配準備積立金額	D	154,335,050円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	238,401,885円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	248,447,220円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,277,368,043口		当ファンドの期末残存口数	F	2,242,571,687口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,046円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,107円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,277,368円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,242,571円
	第247期自 2025年 7月23日至 2025年 8月19日				第253期自 2026年 1月20日至 2026年 2月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,507,109円		費用控除後の配当等収益額	A	3,820,850円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	33,157,976円
	収益調整金額	C	16,046,913円		収益調整金額	C	19,308,338円
	分配準備積立金額	D	218,648,628円		分配準備積立金額	D	225,202,762円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	238,202,650円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	281,489,926円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,263,583,647口		当ファンドの期末残存口数	F	2,227,131,938口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,052円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,263円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,263,583円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,227,131円
	第248期自 2025年 8月20日至 2025年 9月19日				第254期自 2026年 2月20日至 2026年 3月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,897,606円		費用控除後の配当等収益額	A	1,513,759円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	24,466,050円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	16,039,356円		収益調整金額	C	19,240,165円
	分配準備積立金額	D	218,989,227円		分配準備積立金額	D	256,607,525円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	263,392,239円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	277,361,449円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,254,848,035口		当ファンドの期末残存口数	F	2,199,890,968口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,168円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,260円
	1万口当たり分配金額	H	510円		1万口当たり分配金額	H	510円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	114,997,249円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	112,194,439円
	第249期自 2025年 9月20日至 2025年10月20日				第255期自 2026年 3月20日至 2026年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,969,934円		費用控除後の配当等収益額	A	10,057,700円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	57,010,581円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,418,677円
	収益調整金額	C	17,605,579円		収益調整金額	C	21,163,105円
	分配準備積立金額	D	132,040,640円		分配準備積立金額	D	145,655,311円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	216,626,734円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,294,793円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,272,866,431口		当ファンドの期末残存口数	F	2,220,949,917口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	953円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	834円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,272,866円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,220,949円
	第250期自 2025年10月21日至 2025年11月19日				第256期自 2026年 4月21日至 2026年 5月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,841,551円		費用控除後の配当等収益額	A	1,859,364円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	32,514,550円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	17,543,250円		収益調整金額	C	21,248,838円
	分配準備積立金額	D	195,394,762円		分配準備積立金額	D	161,206,393円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,294,113円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	184,314,595円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,257,849,727口		当ファンドの期末残存口数	F	2,213,430,098口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,104円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	832円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,257,849円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,213,430円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第43特定期間自 2025年11月20日至 2026年 5月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第43特定期間 (2026年 5月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第42特定期間自 2025年 5月20日至 2025年11月19日	第43特定期間自 2025年11月20日至 2026年 5月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,293,597,891円	2,257,849,727円
期中追加設定元本額	27,324,436円	55,727,238円
期中一部解約元本額	63,072,600円	100,146,867円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第42特定期間 (2025年11月19日現在)	第43特定期間 (2026年 5月19日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	38,955,318	△9,358,120
合計	38,955,318	△9,358,120

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/11/20-2026/05/19)

開示資料

決算