有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/21-2024/05/20)

【提出】: 2024/08/20 9:00
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【項目】: 56項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第39特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2023年11月21日から2024年 5月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第38特定期間 (2023年11月20日現在)		第39特定期間 (2024年 5月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,415,475,388口		2,346,434,066口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0734円	1口当たり純資産額	1.1095円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,734円)	(1万口当たり純資産額)	(11,095円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第38特定期間自 2023年 5月20日至 2023年11月20日				第39特定期間自 2023年11月21日至 2024年 5月20日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第221期自 2023年 5月20日至 2023年 6月19日				第227期自 2023年11月21日至 2023年12月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,248,540円		費用控除後の配当等収益額	A	752,710円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	65,194,932円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	9,247,515円		収益調整金額	C	9,800,599円
	分配準備積立金額	D	87,027,019円		分配準備積立金額	D	196,040,425円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	164,718,006円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,593,734円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,475,647,157口		当ファンドの期末残存口数	F	2,394,412,988口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	665円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	862円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,475,647円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,366,477円
	第222期自 2023年 6月20日至 2023年 7月19日				第228期自 2023年12月20日至 2024年 1月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,487,928円		費用控除後の配当等収益額	A	4,457,792円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	57,285,781円
	収益調整金額	C	9,278,715円		収益調整金額	C	9,929,344円
	分配準備積立金額	D	152,341,305円		分配準備積立金額	D	181,039,295円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	163,107,948円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	252,712,212円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,466,143,436口		当ファンドの期末残存口数	F	2,378,721,263口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	661円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,062円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,466,143円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,378,721円
	第223期自 2023年 7月20日至 2023年 8月21日				第229期自 2024年 1月20日至 2024年 2月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,164,422円		費用控除後の配当等収益額	A	3,583,750円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	45,514,593円
	収益調整金額	C	9,287,261円		収益調整金額	C	10,033,657円
	分配準備積立金額	D	150,738,400円		分配準備積立金額	D	238,899,544円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,190,083円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	298,031,544円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,456,679,525口		当ファンドの期末残存口数	F	2,365,410,498口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	660円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,259円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,456,679円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,365,410円
	第224期自 2023年 8月22日至 2023年 9月19日				第230期自 2024年 2月20日至 2024年 3月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,415,051円		費用控除後の配当等収益額	A	3,414,933円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	52,608,872円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	27,201,278円
	収益調整金額	C	9,292,438円		収益調整金額	C	10,246,327円
	分配準備積立金額	D	149,321,537円		分配準備積立金額	D	281,910,487円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	214,637,898円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	322,773,025円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,439,458,858口		当ファンドの期末残存口数	F	2,337,323,368口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	879円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,380円
	1万口当たり分配金額	H	160円		1万口当たり分配金額	H	510円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,031,341円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	119,203,491円
	第225期自 2023年 9月20日至 2023年10月19日				第231期自 2024年 3月20日至 2024年 4月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,429,489円		費用控除後の配当等収益額	A	7,825,128円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	9,859,784円		収益調整金額	C	12,529,527円
	分配準備積立金額	D	165,335,157円		分配準備積立金額	D	192,281,023円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,624,430円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	212,635,678円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,433,458,342口		当ファンドの期末残存口数	F	2,350,872,784口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	750円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	904円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,433,458円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,350,872円
	第226期自 2023年10月20日至 2023年11月20日				第232期自 2024年 4月20日至 2024年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,903,756円		費用控除後の配当等収益額	A	4,385,037円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	27,303,723円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	74,406,277円
	収益調整金額	C	9,831,990円		収益調整金額	C	12,627,143円
	分配準備積立金額	D	169,027,456円		分配準備積立金額	D	197,261,066円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	210,066,925円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	288,679,523円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,415,475,388口		当ファンドの期末残存口数	F	2,346,434,066口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	869円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,230円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,415,475円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,346,434円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第39特定期間自 2023年11月21日至 2024年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第39特定期間 (2024年 5月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第38特定期間自 2023年 5月20日至 2023年11月20日	第39特定期間自 2023年11月21日至 2024年 5月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,500,979,723円	2,415,475,388円
期中追加設定元本額	13,193,122円	35,218,604円
期中一部解約元本額	98,697,457円	104,259,926円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第38特定期間 (2023年11月20日現在)	第39特定期間 (2024年 5月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	112,692,510	88,410,071
合計	112,692,510	88,410,071

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/21-2024/05/20)

開示資料

決算