有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年11月22日-平成29年5月19日)

【提出】: 2017/08/18 9:06
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第25特定期間は前特定期間末日が休業日のため、平成28年11月22日から平成29年 5月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第24特定期間 (平成28年11月21日現在)		第25特定期間 (平成29年 5月19日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,378,959,836口		4,035,045,335口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	604,228,455円	元本の欠損	403,980,961円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8620円	1口当たり純資産額	0.8999円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,620円)	(1万口当たり純資産額)	(8,999円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第24特定期間自平成28年 5月20日至平成28年11月21日				第25特定期間自平成28年11月22日至平成29年 5月19日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第137期自平成28年 5月20日至平成28年 6月20日				第143期自平成28年11月22日至平成28年12月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,370,632円		費用控除後の配当等収益額	A	4,874,951円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,542,528円		収益調整金額	C	3,523,681円
	分配準備積立金額	D	116,809,885円		分配準備積立金額	D	109,588,839円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,723,045円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,987,471円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,660,622,377口		当ファンドの期末残存口数	F	4,309,541,996口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	261円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	273円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,660,622円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,309,541円
	第138期自平成28年 6月21日至平成28年 7月19日				第144期自平成28年12月20日至平成29年 1月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,124,399円		費用控除後の配当等収益額	A	2,415,660円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,584,718円		収益調整金額	C	3,534,799円
	分配準備積立金額	D	112,806,012円		分配準備積立金額	D	108,581,288円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	122,515,129円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,531,747円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,633,855,850口		当ファンドの期末残存口数	F	4,250,298,509口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	264円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	269円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,633,855円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,250,298円
	第139期自平成28年 7月20日至平成28年 8月19日				第145期自平成29年 1月20日至平成29年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,055,431円		費用控除後の配当等収益額	A	1,495,579円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,565,162円		収益調整金額	C	3,517,415円
	分配準備積立金額	D	112,634,827円		分配準備積立金額	D	105,336,822円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,255,420円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,349,816円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,567,746,086口		当ファンドの期末残存口数	F	4,195,286,956口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	256円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	263円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,567,746円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,195,286円
	第140期自平成28年 8月20日至平成28年 9月20日				第146期自平成29年 2月21日至平成29年 3月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,307,434円		費用控除後の配当等収益額	A	3,374,310円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,557,711円		収益調整金額	C	3,512,615円
	分配準備積立金額	D	107,894,466円		分配準備積立金額	D	101,293,017円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,759,611円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,179,942円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,517,645,935口		当ファンドの期末残存口数	F	4,141,957,609口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	249円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	261円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,517,645円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,141,957円
	第141期自平成28年 9月21日至平成28年10月19日				第147期自平成29年 3月22日至平成29年 4月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,475,170円		費用控除後の配当等収益額	A	11,014,585円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,548,366円		収益調整金額	C	3,508,942円
	分配準備積立金額	D	103,318,607円		分配準備積立金額	D	99,604,247円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,342,143円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,127,774円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,460,156,514口		当ファンドの期末残存口数	F	4,105,058,190口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	269円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	278円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,460,156円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,105,058円
	第142期自平成28年10月20日至平成28年11月21日				第148期自平成29年 4月20日至平成29年 5月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,540,414円		費用控除後の配当等収益額	A	5,495,100円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,549,018円		収益調整金額	C	3,481,446円
	分配準備積立金額	D	110,223,779円		分配準備積立金額	D	104,664,905円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,313,211円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,641,451円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,378,959,836口		当ファンドの期末残存口数	F	4,035,045,335口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	272円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	281円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,378,959円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,035,045円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第25特定期間自平成28年11月22日至平成29年 5月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第25特定期間 (平成29年 5月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第24特定期間自平成28年 5月20日至平成28年11月21日	第25特定期間自平成28年11月22日至平成29年 5月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,744,877,758円	4,378,959,836円
期中追加設定元本額	10,418,827円	8,607,056円
期中一部解約元本額	376,336,749円	352,521,557円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第24特定期間 (平成28年11月21日現在)	第25特定期間 (平成29年 5月19日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	121,878,413	160,313,822
合計	121,878,413	160,313,822

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年11月22日-平成29年5月19日)

開示資料

決算