有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)

【提出】: 2019/08/20 9:00
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【項目】: 56項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第29特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2018年11月20日から2019年 5月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第28特定期間 (2018年11月19日現在)		第29特定期間 (2019年 5月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		3,474,074,305口		3,313,848,126口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	345,314,704円	元本の欠損	362,887,731円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9006円	1口当たり純資産額	0.8905円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,006円)	(1万口当たり純資産額)	(8,905円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第28特定期間自 2018年 5月22日至 2018年11月19日				第29特定期間自 2018年11月20日至 2019年 5月20日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第161期自 2018年 5月22日至 2018年 6月19日				第167期自 2018年11月20日至 2018年12月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	920,652円		費用控除後の配当等収益額	A	1,047,442円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	10,172,691円		収益調整金額	C	9,752,390円
	分配準備積立金額	D	105,350,497円		分配準備積立金額	D	98,541,171円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,443,840円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	109,341,003円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,714,270,910口		当ファンドの期末残存口数	F	3,462,867,191口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	313円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	315円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,714,270円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,462,867円
	第162期自 2018年 6月20日至 2018年 7月19日				第168期自 2018年12月20日至 2019年 1月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,504,922円		費用控除後の配当等収益額	A	2,217,550円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	10,072,590円		収益調整金額	C	9,753,615円
	分配準備積立金額	D	100,900,962円		分配準備積立金額	D	95,814,348円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,478,474円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,785,513円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,656,391,012口		当ファンドの期末残存口数	F	3,452,704,674口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	318円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	312円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,656,391円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,452,704円
	第163期自 2018年 7月20日至 2018年 8月20日				第169期自 2019年 1月22日至 2019年 2月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,041,645円		費用控除後の配当等収益額	A	3,734,032円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	9,983,828円		収益調整金額	C	9,672,251円
	分配準備積立金額	D	101,466,077円		分配準備積立金額	D	93,425,948円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,491,550円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,832,231円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,611,905,755口		当ファンドの期末残存口数	F	3,411,833,006口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	311円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	313円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,611,905円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,411,833円
	第164期自 2018年 8月21日至 2018年 9月19日				第170期自 2019年 2月20日至 2019年 3月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,466,180円		費用控除後の配当等収益額	A	3,670,255円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	9,937,126円		収益調整金額	C	9,666,047円
	分配準備積立金額	D	98,010,723円		分配準備積立金額	D	93,339,063円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,414,029円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,675,365円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,580,980,754口		当ファンドの期末残存口数	F	3,398,119,838口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	313円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	313円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,580,980円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,398,119円
	第165期自 2018年 9月20日至 2018年10月19日				第171期自 2019年 3月20日至 2019年 4月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,876,400円		費用控除後の配当等収益額	A	11,989,122円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	9,736,442円		収益調整金額	C	9,496,749円
	分配準備積立金額	D	96,440,271円		分配準備積立金額	D	91,538,090円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,053,113円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,023,961円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,493,493,520口		当ファンドの期末残存口数	F	3,324,263,736口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	329円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	339円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,493,493円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,324,263円
	第166期自 2018年10月20日至 2018年11月19日				第172期自 2019年 4月20日至 2019年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,177,701円		費用控除後の配当等収益額	A	1,246,577円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	9,707,395円		収益調整金額	C	9,491,517円
	分配準備積立金額	D	101,232,250円		分配準備積立金額	D	99,864,584円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,117,346円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,602,678円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,474,074,305口		当ファンドの期末残存口数	F	3,313,848,126口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	322円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	333円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,474,074円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,313,848円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第29特定期間自 2018年11月20日至 2019年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第29特定期間 (2019年 5月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第28特定期間自 2018年 5月22日至 2018年11月19日	第29特定期間自 2018年11月20日至 2019年 5月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,752,833,091円	3,474,074,305円
期中追加設定元本額	8,083,059円	8,367,199円
期中一部解約元本額	286,841,845円	168,593,378円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第28特定期間 (2018年11月19日現在)	第29特定期間 (2019年 5月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△16,237,971	△58,233,064
合計	△16,237,971	△58,233,064

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)

開示資料

決算