有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/20-2025/05/19)

【提出】: 2025/08/19 9:07
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【項目】: 56項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第40特定期間 (2024年11月19日現在)		第41特定期間 (2025年 5月19日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,326,681,032口		2,293,597,891口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0476円	1口当たり純資産額	1.0235円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,476円)	(1万口当たり純資産額)	(10,235円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第40特定期間自 2024年 5月21日至 2024年11月19日				第41特定期間自 2024年11月20日至 2025年 5月19日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第233期自 2024年 5月21日至 2024年 6月19日				第239期自 2024年11月20日至 2024年12月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,230,387円		費用控除後の配当等収益額	A	960,254円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	11,812,576円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	12,976,603円		収益調整金額	C	15,809,497円
	分配準備積立金額	D	271,192,373円		分配準備積立金額	D	214,322,140円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	299,211,939円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,091,891円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,328,690,655口		当ファンドの期末残存口数	F	2,315,292,581口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,284円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	998円
	1万口当たり分配金額	H	510円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	118,763,223円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,315,292円
	第234期自 2024年 6月20日至 2024年 7月19日				第240期自 2024年12月20日至 2025年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,303,933円		費用控除後の配当等収益額	A	2,069,308円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	43,202,499円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	15,013,812円		収益調整金額	C	15,874,782円
	分配準備積立金額	D	167,185,287円		分配準備積立金額	D	212,872,546円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,705,531円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	230,816,636円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,351,129,087口		当ファンドの期末残存口数	F	2,314,993,001口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	977円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	997円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,351,129円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,314,993円
	第235期自 2024年 7月20日至 2024年 8月19日				第241期自 2025年 1月21日至 2025年 2月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	943,635円		費用控除後の配当等収益額	A	1,063,912円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	15,303,302円		収益調整金額	C	15,910,359円
	分配準備積立金額	D	211,665,806円		分配準備積立金額	D	212,172,682円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	227,912,743円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,146,953円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,347,123,649口		当ファンドの期末残存口数	F	2,310,748,531口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	971円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	991円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,347,123円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,310,748円
	第236期自 2024年 8月20日至 2024年 9月19日				第242期自 2025年 2月20日至 2025年 3月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,001,830円		費用控除後の配当等収益額	A	2,840,739円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	15,602,226円		収益調整金額	C	15,918,268円
	分配準備積立金額	D	210,033,321円		分配準備積立金額	D	210,128,598円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	226,637,377円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	228,887,605円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,347,845,217口		当ファンドの期末残存口数	F	2,302,704,387口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	965円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	993円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,347,845円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,302,704円
	第237期自 2024年 9月20日至 2024年10月21日				第243期自 2025年 3月20日至 2025年 4月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,329,582円		費用控除後の配当等収益額	A	9,102,994円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	15,641,768円		収益調整金額	C	15,950,350円
	分配準備積立金額	D	208,260,818円		分配準備積立金額	D	209,845,703円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	234,232,168円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	234,899,047円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,343,773,849口		当ファンドの期末残存口数	F	2,294,668,557口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	999円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,023円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,343,773円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,294,668円
	第238期自 2024年10月22日至 2024年11月19日				第244期自 2025年 4月22日至 2025年 5月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,391,823円		費用控除後の配当等収益額	A	3,793,054円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	15,588,014円		収益調整金額	C	15,999,191円
	分配準備積立金額	D	214,609,544円		分配準備積立金額	D	216,496,934円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	233,589,381円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,289,179円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,326,681,032口		当ファンドの期末残存口数	F	2,293,597,891口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,003円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,030円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,326,681円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,293,597円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第41特定期間自 2024年11月20日至 2025年 5月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第41特定期間 (2025年 5月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第40特定期間自 2024年 5月21日至 2024年11月19日	第41特定期間自 2024年11月20日至 2025年 5月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,346,434,066円	2,326,681,032円
期中追加設定元本額	38,416,097円	6,863,276円
期中一部解約元本額	58,169,131円	39,946,417円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第40特定期間 (2024年11月19日現在)	第41特定期間 (2025年 5月19日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	25,076,500	82,247,208
合計	25,076,500	82,247,208

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/20-2025/05/19)

開示資料

決算