有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/21-2024/11/19)

【提出】: 2025/02/19 9:00
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【項目】: 56項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第40特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2024年 5月21日から2024年11月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第39特定期間 (2024年 5月20日現在)		第40特定期間 (2024年11月19日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,346,434,066口		2,326,681,032口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1095円	1口当たり純資産額	1.0476円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(11,095円)	(1万口当たり純資産額)	(10,476円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第39特定期間自 2023年11月21日至 2024年 5月20日				第40特定期間自 2024年 5月21日至 2024年11月19日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第227期自 2023年11月21日至 2023年12月19日				第233期自 2024年 5月21日至 2024年 6月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	752,710円		費用控除後の配当等収益額	A	3,230,387円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	11,812,576円
	収益調整金額	C	9,800,599円		収益調整金額	C	12,976,603円
	分配準備積立金額	D	196,040,425円		分配準備積立金額	D	271,192,373円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,593,734円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	299,211,939円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,394,412,988口		当ファンドの期末残存口数	F	2,328,690,655口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	862円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,284円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	510円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,366,477円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	118,763,223円
	第228期自 2023年12月20日至 2024年 1月19日				第234期自 2024年 6月20日至 2024年 7月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,457,792円		費用控除後の配当等収益額	A	4,303,933円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	57,285,781円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	43,202,499円
	収益調整金額	C	9,929,344円		収益調整金額	C	15,013,812円
	分配準備積立金額	D	181,039,295円		分配準備積立金額	D	167,185,287円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	252,712,212円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,705,531円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,378,721,263口		当ファンドの期末残存口数	F	2,351,129,087口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,062円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	977円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,378,721円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,351,129円
	第229期自 2024年 1月20日至 2024年 2月19日				第235期自 2024年 7月20日至 2024年 8月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,583,750円		費用控除後の配当等収益額	A	943,635円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	45,514,593円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	10,033,657円		収益調整金額	C	15,303,302円
	分配準備積立金額	D	238,899,544円		分配準備積立金額	D	211,665,806円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	298,031,544円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	227,912,743円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,365,410,498口		当ファンドの期末残存口数	F	2,347,123,649口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,259円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	971円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,365,410円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,347,123円
	第230期自 2024年 2月20日至 2024年 3月19日				第236期自 2024年 8月20日至 2024年 9月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,414,933円		費用控除後の配当等収益額	A	1,001,830円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	27,201,278円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	10,246,327円		収益調整金額	C	15,602,226円
	分配準備積立金額	D	281,910,487円		分配準備積立金額	D	210,033,321円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	322,773,025円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	226,637,377円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,337,323,368口		当ファンドの期末残存口数	F	2,347,845,217口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,380円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	965円
	1万口当たり分配金額	H	510円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	119,203,491円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,347,845円
	第231期自 2024年 3月20日至 2024年 4月19日				第237期自 2024年 9月20日至 2024年10月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,825,128円		費用控除後の配当等収益額	A	10,329,582円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	12,529,527円		収益調整金額	C	15,641,768円
	分配準備積立金額	D	192,281,023円		分配準備積立金額	D	208,260,818円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	212,635,678円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	234,232,168円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,350,872,784口		当ファンドの期末残存口数	F	2,343,773,849口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	904円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	999円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,350,872円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,343,773円
	第232期自 2024年 4月20日至 2024年 5月20日				第238期自 2024年10月22日至 2024年11月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,385,037円		費用控除後の配当等収益額	A	3,391,823円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	74,406,277円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	12,627,143円		収益調整金額	C	15,588,014円
	分配準備積立金額	D	197,261,066円		分配準備積立金額	D	214,609,544円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	288,679,523円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	233,589,381円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,346,434,066口		当ファンドの期末残存口数	F	2,326,681,032口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,230円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,003円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,346,434円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,326,681円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第40特定期間自 2024年 5月21日至 2024年11月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第40特定期間 (2024年11月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第39特定期間自 2023年11月21日至 2024年 5月20日	第40特定期間自 2024年 5月21日至 2024年11月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,415,475,388円	2,346,434,066円
期中追加設定元本額	35,218,604円	38,416,097円
期中一部解約元本額	104,259,926円	58,169,131円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第39特定期間 (2024年 5月20日現在)	第40特定期間 (2024年11月19日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	88,410,071	25,076,500
合計	88,410,071	25,076,500

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/21-2024/11/19)

開示資料

決算