有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年11月20日-平成27年5月19日)

【提出】: 2015/08/19 9:31
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第20特定期間 (平成26年11月19日現在)		第21特定期間 (平成27年 5月19日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		6,458,288,869口		5,591,659,971口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	316,610,399円	元本の欠損	81,056,778円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9510円	1口当たり純資産額	0.9855円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,510円)	(1万口当たり純資産額)	(9,855円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20特定期間自平成26年 5月20日至平成26年11月19日				第21特定期間自平成26年11月20日至平成27年 5月19日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第113期自平成26年 5月20日至平成26年 6月19日				第119期自平成26年11月20日至平成26年12月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,131,469円		費用控除後の配当等収益額	A	8,570,034円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,668,127円		収益調整金額	C	3,367,545円
	分配準備積立金額	D	119,820,852円		分配準備積立金額	D	120,615,228円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	133,620,448円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	132,552,807円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,344,843,610口		当ファンドの期末残存口数	F	6,251,384,303口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	181円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	212円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,344,843円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,251,384円
	第114期自平成26年 6月20日至平成26年 7月22日				第120期自平成26年12月20日至平成27年 1月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,554,551円		費用控除後の配当等収益額	A	4,482,630円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,605,865円		収益調整金額	C	3,471,365円
	分配準備積立金額	D	119,132,961円		分配準備積立金額	D	121,779,862円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	131,293,377円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,733,857円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,139,059,170口		当ファンドの期末残存口数	F	6,199,336,115口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	183円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	209円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,139,059円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,199,336円
	第115期自平成26年 7月23日至平成26年 8月19日				第121期自平成27年 1月20日至平成27年 2月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,134,418円		費用控除後の配当等収益額	A	8,918,037円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,589,134円		収益調整金額	C	3,483,276円
	分配準備積立金額	D	118,409,295円		分配準備積立金額	D	117,319,313円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	130,132,847円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,720,626円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,015,034,253口		当ファンドの期末残存口数	F	6,062,146,973口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	185円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	213円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,015,034円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,062,146円
	第116期自平成26年 8月20日至平成26年 9月19日				第122期自平成27年 2月20日至平成27年 3月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,749,173円		費用控除後の配当等収益額	A	7,954,432円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,533,091円		収益調整金額	C	3,433,224円
	分配準備積立金額	D	116,455,428円		分配準備積立金額	D	116,452,916円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,737,692円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,840,572円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,836,682,891口		当ファンドの期末残存口数	F	5,877,159,296口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	189円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	217円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,836,682円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,877,159円
	第117期自平成26年 9月20日至平成26年10月20日				第123期自平成27年 3月20日至平成27年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,770,217円		費用控除後の配当等収益額	A	15,549,982円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,513,786円		収益調整金額	C	3,356,807円
	分配準備積立金額	D	116,713,880円		分配準備積立金額	D	114,812,809円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	135,997,883円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	133,719,598円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,687,797,788口		当ファンドの期末残存口数	F	5,694,218,472口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	203円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	234円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,687,797円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,694,218円
	第118期自平成26年10月21日至平成26年11月19日				第124期自平成27年 4月21日至平成27年 5月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,670,241円		費用控除後の配当等収益額	A	8,659,960円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,443,770円		収益調整金額	C	3,494,590円
	分配準備積立金額	D	121,429,885円		分配準備積立金額	D	122,228,647円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	134,543,896円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	134,383,197円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,458,288,869口		当ファンドの期末残存口数	F	5,591,659,971口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	208円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	240円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,458,288円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,591,659円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第21特定期間自平成26年11月20日至平成27年 5月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第21特定期間 (平成27年 5月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第20特定期間自平成26年 5月20日至平成26年11月19日	第21特定期間自平成26年11月20日至平成27年 5月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	7,481,487,561円	6,458,288,869円
期中追加設定元本額	16,229,854円	26,204,502円
期中一部解約元本額	1,039,428,546円	892,833,400円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第20特定期間 (平成26年11月19日現在)	第21特定期間 (平成27年 5月19日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	552,523,978	73,109,273
合計	552,523,978	73,109,273

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年11月20日-平成27年5月19日)

開示資料

決算