有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年5月20日-平成28年11月21日)

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【提出】: 2017/02/21 9:04
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第24特定期間は当特定期間末日が休業日のため、平成28年 5月20日から平成28年11月21日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第23特定期間 (平成28年 5月19日現在)		第24特定期間 (平成28年11月21日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,744,877,758口		4,378,959,836口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	602,903,597円	元本の欠損	604,228,455円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8729円	1口当たり純資産額	0.8620円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,729円)	(1万口当たり純資産額)	(8,620円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23特定期間自平成27年11月20日至平成28年 5月19日				第24特定期間自平成28年 5月20日至平成28年11月21日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第131期自平成27年11月20日至平成27年12月21日				第137期自平成28年 5月20日至平成28年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,965,180円		費用控除後の配当等収益額	A	1,370,632円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,460,675円		収益調整金額	C	3,542,528円
	分配準備積立金額	D	124,591,650円		分配準備積立金額	D	116,809,885円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	130,017,505円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,723,045円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,953,607,585口		当ファンドの期末残存口数	F	4,660,622,377口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	262円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	261円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,953,607円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,660,622円
	第132期自平成27年12月22日至平成28年 1月19日				第138期自平成28年 6月21日至平成28年 7月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,341,173円		費用控除後の配当等収益額	A	6,124,399円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,494,252円		収益調整金額	C	3,584,718円
	分配準備積立金額	D	120,056,727円		分配準備積立金額	D	112,806,012円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	126,892,152円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	122,515,129円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,893,635,159口		当ファンドの期末残存口数	F	4,633,855,850口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	259円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	264円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,893,635円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,633,855円
	第133期自平成28年 1月20日至平成28年 2月19日				第139期自平成28年 7月20日至平成28年 8月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,825,148円		費用控除後の配当等収益額	A	1,055,431円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,565,298円		収益調整金額	C	3,565,162円
	分配準備積立金額	D	117,831,219円		分配準備積立金額	D	112,634,827円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,221,665円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,255,420円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,869,442,472口		当ファンドの期末残存口数	F	4,567,746,086口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	253円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	256円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,869,442円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,567,746円
	第134期自平成28年 2月20日至平成28年 3月22日				第140期自平成28年 8月20日至平成28年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,417,774円		費用控除後の配当等収益額	A	1,307,434円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,570,207円		収益調整金額	C	3,557,711円
	分配準備積立金額	D	113,899,700円		分配準備積立金額	D	107,894,466円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,887,681円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,759,611円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,833,118,822口		当ファンドの期末残存口数	F	4,517,645,935口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	256円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	249円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,833,118円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,517,645円
	第135期自平成28年 3月23日至平成28年 4月19日				第141期自平成28年 9月21日至平成28年10月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,549,343円		費用控除後の配当等収益額	A	13,475,170円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,570,018円		収益調整金額	C	3,548,366円
	分配準備積立金額	D	114,177,044円		分配準備積立金額	D	103,318,607円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	131,296,405円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,342,143円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,779,921,252口		当ファンドの期末残存口数	F	4,460,156,514口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	274円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	269円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,779,921円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,460,156円
	第136期自平成28年 4月20日至平成28年 5月19日				第142期自平成28年10月20日至平成28年11月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,683,707円		費用控除後の配当等収益額	A	5,540,414円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,575,521円		収益調整金額	C	3,549,018円
	分配準備積立金額	D	122,013,524円		分配準備積立金額	D	110,223,779円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,272,752円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,313,211円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,744,877,758口		当ファンドの期末残存口数	F	4,378,959,836口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	268円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	272円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,744,877円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,378,959円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第24特定期間自平成28年 5月20日至平成28年11月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第24特定期間 (平成28年11月21日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第23特定期間自平成27年11月20日至平成28年 5月19日	第24特定期間自平成28年 5月20日至平成28年11月21日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,041,065,970円	4,744,877,758円
期中追加設定元本額	11,974,884円	10,418,827円
期中一部解約元本額	308,163,096円	376,336,749円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第23特定期間 (平成28年 5月19日現在)	第24特定期間 (平成28年11月21日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△20,634,235	121,878,413
合計	△20,634,235	121,878,413

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年5月20日-平成28年11月21日)

開示資料

決算