有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月20日-平成27年11月19日)

【提出】: 2016/02/19 9:31
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第21特定期間 (平成27年 5月19日現在)		第22特定期間 (平成27年11月19日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		5,591,659,971口		5,041,065,970口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	81,056,778円	元本の欠損	126,341,220円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9855円	1口当たり純資産額	0.9749円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,855円)	(1万口当たり純資産額)	(9,749円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第21特定期間自平成26年11月20日至平成27年 5月19日				第22特定期間自平成27年 5月20日至平成27年11月19日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第119期自平成26年11月20日至平成26年12月19日				第125期自平成27年 5月20日至平成27年 6月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,570,034円		費用控除後の配当等収益額	A	7,583,332円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,367,545円		収益調整金額	C	3,444,018円
	分配準備積立金額	D	120,615,228円		分配準備積立金額	D	121,599,701円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	132,552,807円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	132,627,051円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,251,384,303口		当ファンドの期末残存口数	F	5,428,907,512口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	212円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	244円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,251,384円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,428,907円
	第120期自平成26年12月20日至平成27年 1月19日				第126期自平成27年 6月20日至平成27年 7月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,482,630円		費用控除後の配当等収益額	A	5,855,215円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,471,365円		収益調整金額	C	3,424,732円
	分配準備積立金額	D	121,779,862円		分配準備積立金額	D	121,266,087円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,733,857円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	130,546,034円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,199,336,115口		当ファンドの期末残存口数	F	5,321,854,384口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	209円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	245円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,199,336円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,321,854円
	第121期自平成27年 1月20日至平成27年 2月19日				第127期自平成27年 7月22日至平成27年 8月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,918,037円		費用控除後の配当等収益額	A	6,518,472円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,483,276円		収益調整金額	C	3,451,371円
	分配準備積立金額	D	117,319,313円		分配準備積立金額	D	119,383,700円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,720,626円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,353,543円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,062,146,973口		当ファンドの期末残存口数	F	5,220,242,775口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	213円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	247円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,062,146円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,220,242円
	第122期自平成27年 2月20日至平成27年 3月19日				第128期自平成27年 8月20日至平成27年 9月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,954,432円		費用控除後の配当等収益額	A	2,609,264円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,433,224円		収益調整金額	C	3,435,735円
	分配準備積立金額	D	116,452,916円		分配準備積立金額	D	119,008,108円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,840,572円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,053,107円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,877,159,296口		当ファンドの期末残存口数	F	5,149,171,219口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	217円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	242円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,877,159円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,149,171円
	第123期自平成27年 3月20日至平成27年 4月20日				第129期自平成27年 9月25日至平成27年10月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,549,982円		費用控除後の配当等収益額	A	16,115,491円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,356,807円		収益調整金額	C	3,449,060円
	分配準備積立金額	D	114,812,809円		分配準備積立金額	D	115,451,711円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	133,719,598円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	135,016,262円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,694,218,472口		当ファンドの期末残存口数	F	5,106,006,199口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	234円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	264円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,694,218円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,106,006円
	第124期自平成27年 4月21日至平成27年 5月19日				第130期自平成27年10月20日至平成27年11月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,659,960円		費用控除後の配当等収益額	A	7,094,892円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,494,590円		収益調整金額	C	3,490,005円
	分配準備積立金額	D	122,228,647円		分配準備積立金額	D	124,768,957円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	134,383,197円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	135,353,854円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,591,659,971口		当ファンドの期末残存口数	F	5,041,065,970口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	240円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	268円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,591,659円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,041,065円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第22特定期間自平成27年 5月20日至平成27年11月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第22特定期間 (平成27年11月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第21特定期間自平成26年11月20日至平成27年 5月19日	第22特定期間自平成27年 5月20日至平成27年11月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	6,458,288,869円	5,591,659,971円
期中追加設定元本額	26,204,502円	14,940,340円
期中一部解約元本額	892,833,400円	565,534,341円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第21特定期間 (平成27年 5月19日現在)	第22特定期間 (平成27年11月19日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	73,109,273	104,044,127
合計	73,109,273	104,044,127

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月20日-平成27年11月19日)

開示資料

決算