有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月20日-令和2年5月19日)

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【提出】: 2020/08/19 9:00
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【項目】: 56項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第30特定期間 (2019年11月19日現在)		第31特定期間 (2020年 5月19日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		3,160,806,167口		2,976,152,375口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	246,958,701円	元本の欠損	319,116,560円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9219円	1口当たり純資産額	0.8928円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,219円)	(1万口当たり純資産額)	(8,928円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第30特定期間自 2019年 5月21日至 2019年11月19日				第31特定期間自 2019年11月20日至 2020年 5月19日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第173期自 2019年 5月21日至 2019年 6月19日				第179期自 2019年11月20日至 2019年12月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,065,882円		費用控除後の配当等収益額	A	3,414,512円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	9,475,553円		収益調整金額	C	9,225,504円
	分配準備積立金額	D	96,987,671円		分配準備積立金額	D	97,185,114円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	109,529,106円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	109,825,130円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,288,335,460口		当ファンドの期末残存口数	F	3,130,683,052口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	333円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	350円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,288,335円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,130,683円
	第174期自 2019年 6月20日至 2019年 7月19日				第180期自 2019年12月20日至 2020年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,074,253円		費用控除後の配当等収益額	A	4,279,823円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	9,449,521円		収益調整金額	C	9,201,154円
	分配準備積立金額	D	95,865,218円		分配準備積立金額	D	96,804,356円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,388,992円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,285,333円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,259,662,285口		当ファンドの期末残存口数	F	3,110,453,157口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	332円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	354円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,259,662円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,110,453円
	第175期自 2019年 7月20日至 2019年 8月19日				第181期自 2020年 1月21日至 2020年 2月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	694,832円		費用控除後の配当等収益額	A	413,175円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	9,375,158円		収益調整金額	C	9,050,469円
	分配準備積立金額	D	94,667,934円		分配準備積立金額	D	96,103,494円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,737,924円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,567,138円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,225,973,244口		当ファンドの期末残存口数	F	3,051,792,385口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	324円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	345円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,225,973円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,051,792円
	第176期自 2019年 8月20日至 2019年 9月19日				第182期自 2020年 2月20日至 2020年 3月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,778,257円		費用控除後の配当等収益額	A	640,286円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	9,355,037円		収益調整金額	C	8,970,054円
	分配準備積立金額	D	91,346,362円		分配準備積立金額	D	91,940,313円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,479,656円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,550,653円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,200,209,850口		当ファンドの期末残存口数	F	3,003,990,588口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	326円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	338円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,200,209円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,003,990円
	第177期自 2019年 9月20日至 2019年10月21日				第183期自 2020年 3月20日至 2020年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,747,028円		費用控除後の配当等収益額	A	12,931,965円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	9,319,225円		収益調整金額	C	8,953,036円
	分配準備積立金額	D	91,312,168円		分配準備積立金額	D	89,098,888円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,378,421円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,983,889円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,179,677,016口		当ファンドの期末残存口数	F	2,988,835,925口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	350円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	371円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,179,677円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,988,835円
	第178期自 2019年10月22日至 2019年11月19日				第184期自 2020年 4月21日至 2020年 5月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,038,216円		費用控除後の配当等収益額	A	2,373,643円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	9,289,604円		収益調整金額	C	8,978,576円
	分配準備積立金額	D	98,267,278円		分配準備積立金額	D	98,558,511円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,595,098円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	109,910,730円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,160,806,167口		当ファンドの期末残存口数	F	2,976,152,375口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	349円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	369円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,160,806円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,976,152円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第31特定期間自 2019年11月20日至 2020年 5月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第31特定期間 (2020年 5月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第30特定期間自 2019年 5月21日至 2019年11月19日	第31特定期間自 2019年11月20日至 2020年 5月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,313,848,126円	3,160,806,167円
期中追加設定元本額	8,156,132円	7,421,919円
期中一部解約元本額	161,198,091円	192,075,711円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第30特定期間 (2019年11月19日現在)	第31特定期間 (2020年 5月19日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	20,469,662	19,991,810
合計	20,469,662	19,991,810

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月20日-令和2年5月19日)

開示資料

決算