有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月20日-令和3年11月19日)

【提出】: 2022/02/18 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第33特定期間 (2021年 5月19日現在)		第34特定期間 (2021年11月19日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,744,948,646口		2,686,304,481口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	48,445,955円	元本の欠損	-円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9824円	1口当たり純資産額	1.0137円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,824円)	(1万口当たり純資産額)	(10,137円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第33特定期間自 2020年11月20日至 2021年 5月19日				第34特定期間自 2021年 5月20日至 2021年11月19日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第191期自 2020年11月20日至 2020年12月21日				第197期自 2021年 5月20日至 2021年 6月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,867,429円		費用控除後の配当等収益額	A	2,511,253円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	8,876,027円		収益調整金額	C	8,866,236円
	分配準備積立金額	D	95,475,449円		分配準備積立金額	D	94,376,441円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,218,905円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,753,930円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,822,538,849口		当ファンドの期末残存口数	F	2,738,940,385口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	379円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	386円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,822,538円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,738,940円
	第192期自 2020年12月22日至 2021年 1月19日				第198期自 2021年 6月22日至 2021年 7月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,168,247円		費用控除後の配当等収益額	A	2,450,284円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	8,805,755円		収益調整金額	C	8,888,744円
	分配準備積立金額	D	94,518,166円		分配準備積立金額	D	93,970,511円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,492,168円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,309,539円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,793,535,233口		当ファンドの期末残存口数	F	2,734,793,374口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	381円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	385円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,793,535円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,734,793円
	第193期自 2021年 1月20日至 2021年 2月19日				第199期自 2021年 7月20日至 2021年 8月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,716,688円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	8,831,320円		収益調整金額	C	8,856,150円
	分配準備積立金額	D	94,390,508円		分配準備積立金額	D	93,107,978円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,938,516円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,964,128円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,780,682,148口		当ファンドの期末残存口数	F	2,718,508,091口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	380円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	375円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,780,682円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,718,508円
	第194期自 2021年 2月20日至 2021年 3月19日				第200期自 2021年 8月20日至 2021年 9月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,679,633円		費用控除後の配当等収益額	A	2,813,176円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	8,838,934円		収益調整金額	C	8,855,250円
	分配準備積立金額	D	93,752,478円		分配準備積立金額	D	89,688,568円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,271,045円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,356,994円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,765,399,742口		当ファンドの期末残存口数	F	2,699,278,108口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	380円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	375円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,765,399円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,699,278円
	第195期自 2021年 3月20日至 2021年 4月19日				第201期自 2021年 9月22日至 2021年10月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,741,071円		費用控除後の配当等収益額	A	8,128,358円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	8,883,948円		収益調整金額	C	8,856,593円
	分配準備積立金額	D	93,360,734円		分配準備積立金額	D	89,538,077円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,985,753円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,523,028円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,758,280,859口		当ファンドの期末残存口数	F	2,692,075,882口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	395円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	395円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,758,280円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,692,075円
	第196期自 2021年 4月20日至 2021年 5月19日				第202期自 2021年10月20日至 2021年11月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	499,882円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	8,862,347円		収益調整金額	C	8,859,416円
	分配準備積立金額	D	96,851,733円		分配準備積立金額	D	94,749,005円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,213,962円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,608,421円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,744,948,646口		当ファンドの期末残存口数	F	2,686,304,481口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	386円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	385円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,744,948円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,686,304円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第34特定期間自 2021年 5月20日至 2021年11月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第34特定期間 (2021年11月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第33特定期間自 2020年11月20日至 2021年 5月19日	第34特定期間自 2021年 5月20日至 2021年11月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,847,848,624円	2,744,948,646円
期中追加設定元本額	7,356,311円	5,525,447円
期中一部解約元本額	110,256,289円	64,169,612円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第33特定期間 (2021年 5月19日現在)	第34特定期間 (2021年11月19日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△13,671,322	△1,197
合計	△13,671,322	△1,197

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月20日-令和3年11月19日)

開示資料

決算