有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/22-2023/05/19)

【提出】: 2023/08/18 9:03
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【項目】: 56項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第37特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2022年11月22日から2023年 5月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第36特定期間 (2022年11月21日現在)		第37特定期間 (2023年 5月19日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,573,995,473口		2,500,979,723口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	29,976,791円	元本の欠損	-円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9884円	1口当たり純資産額	1.0142円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,884円)	(1万口当たり純資産額)	(10,142円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第36特定期間自 2022年 5月20日至 2022年11月21日				第37特定期間自 2022年11月22日至 2023年 5月19日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第209期自 2022年 5月20日至 2022年 6月20日				第215期自 2022年11月22日至 2022年12月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,372,772円		費用控除後の配当等収益額	A	116,927円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	9,044,289円		収益調整金額	C	9,342,919円
	分配準備積立金額	D	87,017,140円		分配準備積立金額	D	85,504,902円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,434,201円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,964,748円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,618,473,956口		当ファンドの期末残存口数	F	2,552,773,086口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	375円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	372円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,618,473円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,552,773円
	第210期自 2022年 6月21日至 2022年 7月19日				第216期自 2022年12月20日至 2023年 1月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,619,536円		費用控除後の配当等収益額	A	1,337,274円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	9,046,803円		収益調整金額	C	9,278,727円
	分配準備積立金額	D	86,413,558円		分配準備積立金額	D	82,212,601円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,079,897円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,828,602円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,608,753,345口		当ファンドの期末残存口数	F	2,527,332,192口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	379円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	367円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,608,753円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,527,332円
	第211期自 2022年 7月20日至 2022年 8月19日				第217期自 2023年 1月20日至 2023年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,508,321円		費用控除後の配当等収益額	A	2,922,696円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	9,175,097円		収益調整金額	C	9,268,067円
	分配準備積立金額	D	86,804,537円		分配準備積立金額	D	80,731,097円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,487,955円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,921,860円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,595,421,221口		当ファンドの期末残存口数	F	2,518,874,943口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	379円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	368円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,595,421円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,518,874円
	第212期自 2022年 8月20日至 2022年 9月20日				第218期自 2023年 2月21日至 2023年 3月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	212,660円		費用控除後の配当等収益額	A	516,600円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	9,196,060円		収益調整金額	C	9,277,250円
	分配準備積立金額	D	86,418,188円		分配準備積立金額	D	80,951,814円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,826,908円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,745,664円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,587,882,600口		当ファンドの期末残存口数	F	2,514,022,011口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	370円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	360円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,587,882円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,514,022円
	第213期自 2022年 9月21日至 2022年10月19日				第219期自 2023年 3月21日至 2023年 4月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,676,950円		費用控除後の配当等収益額	A	11,132,012円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	9,172,262円		収益調整金額	C	9,294,166円
	分配準備積立金額	D	83,536,965円		分配準備積立金額	D	78,797,366円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,386,177円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,223,544円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,573,166,835口		当ファンドの期末残存口数	F	2,509,951,195口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	390円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	395円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,573,166円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,509,951円
	第214期自 2022年10月20日至 2022年11月21日				第220期自 2023年 4月20日至 2023年 5月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	364,809円		費用控除後の配当等収益額	A	3,392,321円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	9,396,995円		収益調整金額	C	9,299,275円
	分配準備積立金額	D	88,448,426円		分配準備積立金額	D	87,068,806円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,210,230円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,760,402円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,573,995,473口		当ファンドの期末残存口数	F	2,500,979,723口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	381円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	398円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,573,995円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,500,979円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第37特定期間自 2022年11月22日至 2023年 5月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第37特定期間 (2023年 5月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第36特定期間自 2022年 5月20日至 2022年11月21日	第37特定期間自 2022年11月22日至 2023年 5月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,625,619,587円	2,573,995,473円
期中追加設定元本額	17,708,067円	5,081,944円
期中一部解約元本額	69,332,181円	78,097,694円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第36特定期間 (2022年11月21日現在)	第37特定期間 (2023年 5月19日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△7,245,669	80,593,012
合計	△7,245,669	80,593,012

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/22-2023/05/19)

開示資料

決算