有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月20日-令和4年5月19日)

【提出】: 2022/08/19 9:01
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【項目】: 56項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第34特定期間 (2021年11月19日現在)		第35特定期間 (2022年 5月19日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,686,304,481口		2,625,619,587口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円	元本の欠損	92,315,854円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0137円	1口当たり純資産額	0.9648円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,137円)	(1万口当たり純資産額)	(9,648円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第34特定期間自 2021年 5月20日至 2021年11月19日				第35特定期間自 2021年11月20日至 2022年 5月19日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第197期自 2021年 5月20日至 2021年 6月21日				第203期自 2021年11月20日至 2021年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,511,253円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	8,866,236円		収益調整金額	C	8,881,681円
	分配準備積立金額	D	94,376,441円		分配準備積立金額	D	91,623,849円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,753,930円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,505,530円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,738,940,385口		当ファンドの期末残存口数	F	2,675,206,415口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	386円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	375円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,738,940円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,675,206円
	第198期自 2021年 6月22日至 2021年 7月19日				第204期自 2021年12月21日至 2022年 1月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,450,284円		費用控除後の配当等収益額	A	589,529円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	8,888,744円		収益調整金額	C	8,856,163円
	分配準備積立金額	D	93,970,511円		分配準備積立金額	D	88,486,602円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,309,539円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,932,294円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,734,793,374口		当ファンドの期末残存口数	F	2,661,870,001口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	385円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	367円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,734,793円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,661,870円
	第199期自 2021年 7月20日至 2021年 8月19日				第205期自 2022年 1月20日至 2022年 2月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	8,856,150円		収益調整金額	C	8,870,114円
	分配準備積立金額	D	93,107,978円		分配準備積立金額	D	86,079,884円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,964,128円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,949,998円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,718,508,091口		当ファンドの期末残存口数	F	2,652,914,417口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	375円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	357円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,718,508円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,652,914円
	第200期自 2021年 8月20日至 2021年 9月21日				第206期自 2022年 2月22日至 2022年 3月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,813,176円		費用控除後の配当等収益額	A	2,267,152円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	8,855,250円		収益調整金額	C	8,907,703円
	分配準備積立金額	D	89,688,568円		分配準備積立金額	D	83,172,075円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,356,994円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,346,930円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,699,278,108口		当ファンドの期末残存口数	F	2,646,656,955口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	375円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	356円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,699,278円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,646,656円
	第201期自 2021年 9月22日至 2021年10月19日				第207期自 2022年 3月23日至 2022年 4月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,128,358円		費用控除後の配当等収益額	A	10,125,573円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	8,856,593円		収益調整金額	C	8,954,636円
	分配準備積立金額	D	89,538,077円		分配準備積立金額	D	82,385,408円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,523,028円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,465,617円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,692,075,882口		当ファンドの期末残存口数	F	2,636,054,932口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	395円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	384円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,692,075円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,636,054円
	第202期自 2021年10月20日至 2021年11月19日				第208期自 2022年 4月20日至 2022年 5月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	510,094円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	8,859,416円		収益調整金額	C	8,977,267円
	分配準備積立金額	D	94,749,005円		分配準備積立金額	D	89,461,267円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,608,421円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,948,628円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,686,304,481口		当ファンドの期末残存口数	F	2,625,619,587口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	385円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	376円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,686,304円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,625,619円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第35特定期間自 2021年11月20日至 2022年 5月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第35特定期間 (2022年 5月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第34特定期間自 2021年 5月20日至 2021年11月19日	第35特定期間自 2021年11月20日至 2022年 5月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,744,948,646円	2,686,304,481円
期中追加設定元本額	5,525,447円	9,600,230円
期中一部解約元本額	64,169,612円	70,285,124円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第34特定期間 (2021年11月19日現在)	第35特定期間 (2022年 5月19日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△1,197	△44,402,631
合計	△1,197	△44,402,631

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月20日-令和4年5月19日)

開示資料

決算