- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/11/20-2026/05/19)
| (2026年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,349,163,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,198,006 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,345,965,277 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,193,445,008 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0695 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,695 | 円) |
| (2026年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,349,163,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,198,006 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,345,965,277 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,193,445,008 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0695 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,695 | 円) |
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