- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/20-2023/11/20)
| (2023年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,540,224,338 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,299,358 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,537,924,980 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,387,804,755 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0629 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,629 | 円) |
| (2023年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,540,224,338 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,299,358 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,537,924,980 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,387,804,755 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0629 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,629 | 円) |
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