有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月20日-平成26年5月19日)
(平成26年6月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 6,230,140,094 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,303,159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,215,836,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,261,516,900 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8560 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 8,560 | 円 |
| 外国債券インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 226,687,333,117 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 238,522,509 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 226,448,810,608 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 90,000,412,904 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5161 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 25,161 | 円 |
| 国内株式インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 144,593,890,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 229,853,377 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 144,364,037,589 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 138,012,464,148 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0460 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,460 | 円 |
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