- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
| (2018年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,405,081,474 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,212,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,403,868,789 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,701,090,160 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9197 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,197 | 円) |
| (2018年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,405,081,474 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,212,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,403,868,789 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,701,090,160 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9197 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,197 | 円) |
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