- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/20-2025/05/19)
| (2025年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,409,325,910 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 966,634 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,408,359,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,287,593,188 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0528 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,528 | 円) |
| (2025年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,409,325,910 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 966,634 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,408,359,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,287,593,188 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0528 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,528 | 円) |
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